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[发明专利]一种组合保证金在强行平仓中的应用方法-CN201911189460.2在审
发明人：郭昭曼;康乐;张廷利;龚利琴;田思;张志鸿 -专利权人：郑州易盛信息技术有限公司;郑州商品交易所
申请日： 2019-11-26 - 公布日： 2020-04-03 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种组合保证金在强行平仓中的应用方法，包括对会员下所有客户持仓的强平顺序方法和对单一客户持仓的强平顺序方法；所述对会员下所有客户持仓的强平顺序方法包括以下步骤：1)、选会员：对多个结算准备金不足的会员强平时，按追加保证金由大到小的顺序，先强平需要追加保证金大的会员；2)、选合约：按照上一交易日闭市后期货合约空盘量由大到小顺序，先将空盘量大的期货合约作为强平的首选，该组合保证金在强行平仓中的应用方法通过改进对单一客户持仓的强平顺序以及对会员下所有客户持仓的强平顺序来使组合保证金模式下平仓降低风险
一种组合保证金强行中的应用方法

[发明专利]一种数据处理方法、装置、电子设备及计算机可读介质-CN202211196954.5在审
发明人：游屹;唐鹏飞;袁超 -专利权人：中国建设银行股份有限公司;建信金融科技有限责任公司
申请日： 2022-09-28 - 公布日： 2023-01-17 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本申请公开了数据处理方法、装置、电子设备及计算机可读介质，涉及数据分析技术领域，该方法包括：接收数据处理请求，获取对应的产品标识，基于产品标识确定对应的持仓计算因子和汇聚规则；调用计算规则引擎，以基于持仓计算因子确定对应的计算模型；基于计算模型抽取对应的盈亏计算因子，以计算得到对应的产品持仓盈亏指标；基于产品持仓盈亏指标和汇聚规则，生成目标持仓盈亏数据。可以支撑大多数用户持仓盈亏数据汇总分析业务场景，可以满足金融资产在持有期间进行准确计算的需求，并且可以灵活接入某些产品的用户持仓盈亏现成数据，以加快数据处理速度，在变更规则时无需代码开发，扩展性强，可以实现对用户的持仓盈亏进行准确的分析
一种数据处理方法装置电子设备计算机可读介质

[发明专利]止盈止损委托与持仓强绑定方法和系统-CN202010438018.5有效
发明人：倪世朴;马莹莹 -专利权人：上海樊迪信息技术有限公司
申请日： 2020-05-21 - 公布日： 2023-07-07 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明提供了一种止盈止损委托与持仓强绑定方法和系统，针对委托订单的订单要素进行第一订单检测，检测通过则继续提交委托订单，否则，则实行一键撤单的操作导引；通过发出提示消息触发一键撤销功能键，一键撤销被触发后立即撤销委托订单的持仓绑定，同时出发新的委托订单并设置持仓绑定；确认委托订单的成交，对委托订单进行第二订单检测，若委托订单的持仓绑定不属于强绑定关系，则提示添加止盈止损设置，否则，则检测不通过，终止成交。
止盈止损委托持仓强绑定方法系统

[发明专利]数据处理方法、装置及存储介质-CN202110594107.3有效
发明人：李盈鹏 -专利权人：富途网络科技（深圳）有限公司
申请日： 2021-05-28 - 公布日： 2023-07-25 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请实施例公开了一种数据处理方法、装置及存储介质，其中该方法包括：获取并显示目标账户的持仓数据，其中持仓数据包括目标账户持有的所有标的物对应的持仓列表；根据持仓分组策略对持仓数据中属于同一对象标识的数据进行持仓分组处理，以得到并显示持仓分组数据，其中每一组持仓分组数据包括汇总行和组内持仓子项数据；响应于用户操作指令对所述持仓列表和/或所述持仓分组数据进行展开或者收起。本申请实施例根据持仓分组策略对持仓数据中属于同一对象标识的数据进行持仓分组处理，以得到持仓分组数据，并对持仓数据进行分组展示，通过响应用户输入的操作指令来实现持仓列表或者持仓分组数据的展开或者收起，提升了浏览效率与交互效率
数据处理方法装置存储介质

[发明专利]一种资产分配方法、装置、终端设备及存储介质-CN202011604270.5在审
发明人：杨波 -专利权人：深圳市丽海弘金科技有限公司
申请日： 2020-12-29 - 公布日： 2021-04-09 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请适用于数据处理技术领域，提供了一种资产分配方法、装置、终端设备及存储介质，该方法包括：获取用户的目标持仓信息和当前持仓信息，其中，目标持仓信息包括目标证券的类型和数量，当前持仓信息包括当前已经持有的持仓证券的类型和数量；根据目标持仓信息，计算目标多头市值占比；根据当前持仓信息，计算持仓多头市值占比；根据目标多头市值占比和持仓多头市值占比对持仓证券进行调整，得到候选持仓信息，并将候选持仓信息作为当前持仓信息继续进行调整，直到将当前持仓信息调整为目标持仓信息为止；本申请实现了在建仓和/或调仓时的自动化，相较于现有技术中人为处理，速度更快。
一种资产分配方法装置终端设备存储介质

[发明专利]一种交易持仓数的监控方法及系统-CN201710380337.3在审
发明人：陆文玲;陈剑灵;黄柳;刘克准;唐永生 -专利权人：深圳开拓者科技有限公司
申请日： 2017-05-25 - 公布日： 2017-08-29 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请公开了一种交易持仓数的监控方法，所述方法包括获取同一账户下的实际交易持仓数与账户持仓数；其中，所述实际交易持仓数包括手工持仓数以及程序持仓数；比较所述实际交易持仓数与所述账户持仓数是否一致，并根据比较结果得到监控结果本申请通过自动获取投资者同一账户下的实际交易持仓数，与获取的账户持仓数做比较，来核对是否相一致、相匹配，能够便捷、及时、准确的进行所述比较、核对工作，发现不一致的合约持仓信息，显著减少了后台交易员的工作量本申请还公开了一种交易持仓数的监控系统，具有上述有益效果。
一种交易持仓数监控方法系统

[发明专利]交易台账计算方法、装置及计算机可读存储介质-CN201811503702.6在审
发明人：刘东宝;孔令建 -专利权人：平安科技（深圳）有限公司
申请日： 2018-12-10 - 公布日： 2019-04-19 - 主分类号： G06Q40/00 文献下载
摘要：本发明公开了一种交易台账计算方法，该方法包括：在台账管理客户端构建持仓计算表，从预设数据库筛选持仓数据，并将筛选出的持仓数据导入所述持仓计算表；利用VBA函数对所述持仓计算表的持仓数据进行持仓计算；利用VBA函数将持仓计算后的持仓数据映射至用于综合评估持仓结果的汇总项。本发明实现了自动化导入与计算台账持仓数据，代替传统人工逐项录入与计算，可以有效提高数据录入的效率和准确性，有助于整个台账管理系统的高效运转。
计算机可读存储介质台账管理交易数据库筛选传统人工计算装置数据录入数据映射综合评估客户端构建预设录入自动化筛选运转

[发明专利]交易持仓自动核对方法、装置、设备及存储介质-CN202110914198.4在审
发明人：蔡想 -专利权人：深圳市高腾科技服务有限公司
申请日： 2021-08-10 - 公布日： 2021-12-24 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明涉及金融科技及电子交易技术领域，公开了一种交易持仓自动核对方法，用于金融基金中核对第三方管理系统和托管行是否一致，所述交易持仓自动核对方法包括：将持仓报告明细标准化为统一字段；根据所述字段生成唯一标识；读取需要核对的托管行第一持仓报告和第三方管理系统第二持仓报告；对所述第一持仓报告的唯一标识和所述第二持仓报告的唯一标识进行一一匹配，得到持仓核对结果；展示持仓核对结果。本发明实现了对不同托管行或管理系统的快速核对，且兼容多种不同持仓类型。
交易自动核对方法装置设备存储介质

[发明专利]基于交易行为和风险因子的量化私募基金收益分解算法-CN202111137518.6在审
发明人：何波;刘冬宇;吴雪晨 -专利权人：中泰证券股份有限公司
申请日： 2021-09-27 - 公布日： 2022-02-11 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明提出了一种基于交易行为和风险因子的量化私募基金收益分解算法，包括以下步骤：S1.计算量化私募基金总收益率、交易收益率和持仓收益率：S11.计算总收益率：总收益率＝(今日基金持仓金额‑昨日基金持仓金额)/昨日基金持仓金额；S12.计算交易收益率：交易收益率＝买入收益率+卖出收益率；S13.计算持仓收益率：持仓收益率＝总收益率‑交易收益率；S2.结合Barra风险因子模型将持仓收益分解为行业因子收益、该算法将交易收益与持仓收益区别开来，既排除了交易收益对持仓收益分析的影响，又可以通过交易收益分析量化私募基金的交易能力，同时对持仓收益进行了细分，以便更加深入的分析持仓择股能力。
基于交易行为风险因子量化基金收益分解算法

[发明专利]基于客户持仓的基金资产配置方法及装置-CN202210703459.2在审
发明人：李京娓 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-06-21 - 公布日： 2022-09-20 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明提供了一种基于客户持仓的基金资产配置方法及装置，可用于金融技术领域，该方法包括：获取客户的基金持仓属性向量，其中，基金持仓属性向量中的每种基金持仓属性用于表示基金投资的不同产品在该基金的占比；根据所述基金持仓属性向量，构建客户的基金持仓相关性矩阵；根据客户的基金持仓相关性矩阵，判断同类基金；基于预设指标，进行同类基金排序；根据同类基金排序，生成客户的基金资产配置方案。本发明可以基于客户持仓为客户自动审查基金资产配置建议。
基于客户基金资产配置方法装置

[发明专利]基于客户持仓产品的产品推荐方法及装置-CN202210704693.7在审
发明人：李京娓 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-06-21 - 公布日： 2022-09-20 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明提供了一种基于客户持仓产品的产品推荐方法及装置，可用于金融技术领域，该方法包括：根据银行的全量客户信息，获得每个客户的持仓属性向量，其中，持仓属性向量中的每种持仓属性用于表示该客户每种产品的持仓占比；根据所述持仓属性向量，计算客户之间的相似性，对客户进行分群；计算每个客群的特征向量；获取目标客户的持仓属性向量，比对客群的特征向量，对客户进行产品推荐。本发明可以基于客户持仓产品进行产品推荐，效率高，准确率高。
基于客户产品推荐方法装置

[发明专利]年金组合的风格分析方法及装置-CN202111446563.X在审
发明人：田军;张导;平其峻;金业 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2021-11-30 - 公布日： 2022-03-01 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明提供了一种年金组合的风格分析方法及装置，可用于金融技术领域，该方法包括：基于年金组合估值数据，对持仓股票风格进行分析，获得持仓股票每种风格的暴露值；基于年金组合估值数据、养老金产品资产分布数据和市场公开数据，对持仓养老金产品风格进行分析，获得持仓养老金产品每种风格的暴露值；基于年金组合估值数据和市场公开数据，对持仓基金风格进行分析，获得持仓基金每种风格的暴露值；基于持仓股票每种风格的暴露值、养老金产品中持仓权益类资产每种风格的暴露值、持仓基金每种风格的暴露值，获得年金组合每种风格的暴露值。
年金组合风格分析方法装置

[发明专利]年金组合的资产暴露分析方法及装置-CN202210311074.1在审
发明人：高娜;王浚懿;平其峻;金业 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-03-28 - 公布日： 2022-06-17 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明提供了一种年金组合的资产暴露分析方法及装置，可用于金融技术领域，该方法包括：获取年金组合估值数据、产品资产分布数据、产品持仓数据和产品发行总市值数据；对年金组合估值数据进行处理，获得真实年金组合持仓数据；根据产品持仓数据和真实年金组合持仓数据，获得年金组合持仓产品的市值；根据产品资产分布数据、真实年金组合持仓数据、产品发行总市值数据、年金组合持仓产品的市值，计算年金组合穿透资产分布数据。
年金组合资产暴露分析方法装置

[发明专利]一种多品类金融资产账户盈亏计算方法及装置-CN202010288370.5在审
发明人：薛毅;李天俊;张锋 -专利权人：广发证券股份有限公司
申请日： 2020-04-13 - 公布日： 2020-09-01 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：本发明提供了一种多品类金融资产账户盈亏计算方法及装置，方法包括：获取外部交易系统及资讯平台的资讯行情数据并存储；根据资讯行情数据以及用户的金融资产持仓份额进行计算得到用户持仓市值，同时，对用户的流水进行数据清洗得到用户流水数据；其中，流水包括账户间流水和单类金融资产间流水；根据相同用户在两个相邻交易日间持仓证券的关联关系，将用户持仓市值划分为期初持仓市值和期末持仓市值，同时，按照预设的资产维度将流水数据进行聚合得到第二流水数据；结合期初持仓市值、期末持仓市值和第二流水数据，按照预设的盈亏率算法进行计算得到账户盈亏率。通过实施本发明能够为多类别金融资产持仓用户提供准确而及时的盈亏率数据。
一种品类金融资产账户盈亏计算方法装置

[发明专利]一种期货策略持仓的自动分配方法-CN201911190202.6在审
发明人：刘平 -专利权人：上海圭臬信息技术有限公司
申请日： 2019-11-28 - 公布日： 2020-04-21 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明涉及一种期货策略持仓的自动分配方法，包括步骤：1、对策略持仓进行记录；2、在假设所有的冻结持仓全部成交的前提下，对持仓记录数据的冻结持仓数量进行剔除处理；3、获取账户实际持仓数量，对其以及步骤2处理的结果进行自动分配；4、对步骤3处理的结果进行昨日持仓数量自动分配处理；5、对步骤4处理的结果进行假设恢复处理；6、对步骤5处理后的结果进行正在开仓数据恢复处理；7、对步骤6正在开仓恢复步骤的处理结果进行多余持仓分配处理，完成整体期货策略持仓的自动分配。
一种期货策略自动分配方法

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