[发明专利]一种余额调节表的计算方法

权利要求书

1.一种余额调节表的计算方法，其特征在于，包括：

获取企业对账信息和银行流水信息；

将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息；

根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表。

2.根据权利要求1所述的一种余额调节表的计算方法，其特征在于，获取企业对账信息和银行流水信息，包括：

获取要对账的银行账户；

根据所述银行账户，获取当前期间相关的会计凭证汇总和银行流水；

根据所述会计凭证汇总和所述银行流水，获得所述企业对账信息和所述银行流水信息。

3.根据权利要求2所述的一种余额调节表的计算方法，其特征在于，将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息，包括：

将所述企业对账信息和所述银行流水信息按第一金额和日期进行对账，当第一金额和日期不一致，获得初始对账完成数据；

将所述初始对账完成数据按第二金额进行对账，当第二金额不一致，获得所述对账信息。

4.根据权利要求3所述的一种余额调节表的计算方法，其特征在于，根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表，包括：

根据所述余额调节算法判断企业期末余额和银行期末余额是否一致，余额计算公式为：ZQYTZYE＝ZQYZMYE+ZYSQWS-ZYFQWF,ZYHTZYE＝ZYHZMYE+ZQSYWS-ZQFYWF，其中，ZQYTZYE表示企业期末金额，ZQYZMYE表示企业账面余额，ZYSQWS表示企收银未收，ZYFQWF表示企付银未付，ZYHTZYE表示银行期末余额，ZYHZMYE表示银行对账单余额，ZQSYWS表示银收企未收，ZQFYWF表示银付企未付；

发送所述企业期末余额和所述银行期末余额，获得所述余额调节表。

5.一种余额调节表的计算装置，其特征在于，包括：

获取模块：获取企业对账信息和银行流水信息；

对账模块：将所述企业对账信息和所述银行流水信息进行对账获取对账信息；

处理模块：根据余额调节算法对所述对账信息进行处理获得余额调节表。

6.根据权利要求5所述的一种余额调节表的计算装置，其特征在于，所述获取模块包括：

维护单元：获取要对账的银行账户；

初始化单元：根据所述银行账户，获取当前期间相关的会计凭证汇总和银行流水；

获取子单元：根据所述会计凭证汇总和所述银行流水，获得所述企业对账信息和所述银行流水信息。

7.根据权利要求6所述的一种余额调节表的计算装置，其特征在于，所述对账模块包括：

标识单元：将所述企业对账信息和所述银行流水信息按第一金额和日期进行对账，当第一金额和日期不一致，获得初始对账完成数据；

核查单元：将所述初始对账完成数据按第二金额进行对账，当第二金额不一致，获得所述对账信息。

8.根据权利要求7所述的一种余额调节表的计算装置，其特征在于，所述处理模块包括：

计算单元：根据所述余额调节算法判断企业期末余额和银行期末余额是否一致，余额计算公式为：ZQYTZYE＝ZQYZMYE+ZYSQWS-ZYFQWF,ZYHTZYE＝ZYHZMYE+ZQSYWS-ZQFYWF，其中，ZQYTZYE表示企业期末金额，ZQYZMYE表示企业账面余额，ZYSQWS表示企收银未收，ZYFQWF表示企付银未付，ZYHTZYE表示银行期末余额，ZYHZMYE表示银行对账单余额，ZQSYWS表示银收企未收，ZQFYWF表示银付企未付；

发送单元：发送所述企业期末余额和所述银行期末余额，获得所述余额调节表。

9.一种电子设备，其特征在于，包括存储器和处理器，所述存储器用于存储一条或多条计算机指令，其中，所述一条或多条计算机指令被所述处理器执行以实现如权利要求1～4中任一项所述的一种余额调节表的计算方法。

10.一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机程序使计算机执行时实现如权利要求1～4中任一项所述的一种余额调节表的计算方法。