[发明专利]一种自动对账系统及实现方法

说明书

本发明公开了一种自动对账系统及实现方法，包括以下步骤：步骤(1)，数据应用平台汇总网站验收单与交货数据；步骤(2)，自动核对之后的数据或者系统发票号同步显示到对账模块；步骤(3)，会计人员到零售网站申请对账/结算操作生成对账单/结算单；步骤(4)，数据自动获取程序自动下载对账单/结算单数据，结算单号同步显示到对账模块；步骤(5)，会计人员审核生成发票信息；步骤(6)，会计人员到零售网站输入发票信息，确认结算操作；步骤(7)，数据自动获取程序自动下载零售网站发票信息，同步到对账模块呈现，单次自动核对处理结束。该自动对账系统及实现方法，采用智能技术，将各零售商网站的相关账目数据进行核对。

技术领域

本发明涉及财务及金融类技术领域，具体为一种自动对账系统及实现方法。

背景技术

供应商常规的作业方式，是当财务收到物流带回的纸质回单后，与供应商的发货清单进行数量比对，再登录到零售商网站查看验收单金额，与发货清单是否一致。财务人员需要人工进行每份单据的核对，当发生差异时，还需要进行明细的比对，并将异常反馈给相关部门核查、确认，再做相应调账处理。

零售商纸质回单、零售商网站验收单与供应商发货清单数据比对一致后，财务人员还需到内部ERP系统中勾票，生成销售凭证，再进行后续结算作业。

零售商的对账单或结算单，有一些是由零售商固定生成，有一些则需要供应商财务人员登录到网站进行勾单申请，经零售商审批后才会生成。当对账单或结算单生成后，供应商财务核实货款与费用无问题，则进行开票作业，并寄给零售商结款。

目前供应商对账完全由人工比对，由于零售商多且单据量大，单据内容与样式各异，对账时间要求不同，财务人员每天要花费大量的时间处理，且有一些零售商限制每月对账日，对账时间紧，常常需要加班加点完成，且容易出错(漏单、核对错误等)，出现异常追踪处理时间周期长，且整个对账过程均为线下作业，整个对账到结款的过程无清晰记录，回查困难，针对上述问题，在原有自动对账系统及实现方法的基础上进行创新设计。

发明内容

本发明的目的在于提供一种自动对账系统及实现方法，以解决上述背景技术中提出供应商对账时间紧，容易出错，出现异常追踪处理时间周期长以及回查困难的问题。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种自动对账系统及实现方法，其特征在于包括以下步骤：

步骤(1)，数据应用平台汇总零售网站验收单与ERP内部交货数据；

步骤(2)，进行自动核对，核对之后的数据或者系统发票号同步显示到对账模块；

步骤(3)，会计人员到零售网站申请对账/结算操作，零售网站生成对账单/结算单；

步骤(4)，数据自动获取程序自动下载对账单/结算单数据，结算单号同步显示到对账模块；

步骤(5)，会计人员审核生成发票信息；

步骤(6)，生成发票信息后，会计人员到零售网站输入发票信息，确认结算操作；

步骤(7)，数据自动获取程序自动下载零售网站发票信息，同步到对账模块呈现，单次自动核对处理结束。

优选的，所述步骤(2)自动核对不符合时，业务根据核对状态进行稽查确认，并生成ERP调整单，再次进行自动核对处理。

优选的，所述步骤(2)自动核对为符合的单据，会计人员确认并勾选上传“可开票”单据，自动上传到ERP，自动触发收货确认，自动生成ERP会计凭证与系统发票号，系统发票号同步显示到对账模块。

优选的，所述步骤(2)自动核对不符合时，稽查确认会审核量错、价差、皆错、无验收单等不符状态。

优选的，所述步骤(5)具体为会计人员在货款核对模块再次审核单据，确认可开税票单据，自动上传到税控系统，触发生成发票信息。