[发明专利]生产基建标准成本体系的全链条预算数据处理系统及方法

摘要

本发明公开了一种生产基建标准成本体系的全链条预算数据处理系统及方法，包括应用层、预算层和控制层，应用层包括系统管理模块，系统管理模块包括用户管理单元、权限管理单元、系统设置单元、接口管理单元、提醒管理单元和个性化设置单元；预算层包括物资价格库、生产标准成本单元、基建标准成本单元、预算编制单元和县公司预算单元，物资价格库接收系统管理模块的数据，并将数据传输给生产标准成本单元和基建标准成本单元，生产标准成本单元和基建标准成本单元将数据传输给预算编制单元和县公司预算单元；本发明能够提供快速、准确、全面的财务业务信息和完善、有效的分析手段，并与现有ERP系统能够高度集成的网络化财务管理信息系统。

主权项

生产基建标准成本体系的全链条预算数据处理系统所采用的管控方法，该系统包括应用层、预算层和控制层，所述应用层包括系统管理模块，所述系统管理模块包括用户管理单元、权限管理单元、系统设置单元、接口管理单元、提醒管理单元和个性化设置单元；所述接口管理单元用于对ERP 和财务管控两个系统与本系统每天数据交互的监控与数据统计情况，系统可以查看到数据同步的日志，系统也会对不正常数据交互异常提供预警功能；所述预算层包括物资价格库、生产标准成本单元、基建标准成本单元、预算编制单元和县公司预算单元，所述物资价格库接收系统管理模块的数据，并将数据传输给生产标准成本单元和基建标准成本单元，所述生产标准成本单元和基建标准成本单元将数据传输给预算编制单元和县公司预算单元；所述预算编制单元用于建立标准成本和预算编制的有机衔接，提供系统化、自动化、智能化的预算编制方法，进行成本性支出和资本性支出的标准成本测算；所述控制层包括项目全过程跟踪模块和输出模块；所述项目全过程跟踪模块获取各业务系统的项目实时信息并建立相应的全过程监控体系；所述全过程监控体系包括覆盖项目立项、可研、批复、创建、采购申请、招投标、采购订单、发票校验、入库、出库到竣工、结算和决算；所述输出模块用于对各业务系统的项目信息进行集成展示，可实现按照项目单位、专业类型、明细项目维度, 实时掌握公司每年数万条项目的实施状态和执行进度，并通过责任主体的划分, 有针对性地采取监督及考评措施；其特征是，该系统所采用的管控方法主要分为如下步骤：步骤（1）：系统管理模块初始化：包括用户管理、权限管理、系统设置、接口管理、提醒管理和个性化设置；步骤（2）：物资价格库接收系统管理模块的数据，并将数据传输给生产标准成本单元和基建标准成本单元，所述生产标准成本单元和基建标准成本单元将数据传输给预算编制单元和县公司预算单元；物资价格库进行物资价格整理，生产标准成本单元进行标准成本的生产，基础建设标准成本单元进行变电站工程标准成本测算、输电工程标准成本测算和输变电标准成本测算，预算编制单元用于建立标准成本和预算编制的有机衔接，县公司预算单元进行预算；步骤（3）：预算编制单元和县公司预算单元将数据上传给项目全过程跟踪模块和输出模块；项目全过程跟踪模块进行项目跟踪，实时掌握公司每年数万条项目的实施状态和执行进度；所述步骤（2）中基建标准成本单元的包括：变电工程标准测算、输电工程标准测算和输变电标准成本测算三个部分；所述步骤（2）中基建标准成本单元的概要工作步骤为：步骤（2A‑1）：输入基础建设工程核心参数；所述基础建设工程包括输电工程、变电工程和输变电工程；步骤（2A‑2）：根据电压等级匹配相应标准库；所述标准库是根据各网省公司变电站、输电线路建设的历史经验，根据电压等级、配电装置、容量工程项目建设参数将工程建设划分为不同方案，用于指导、测算各公司的工程建设的标准费用；步骤（2A‑3）：根据核心参数匹配方案；步骤（2A‑4）：根据核心参数进行子模块增减；步骤（2A‑5）：得出工程测算成本结果；所述步骤（2）的生产标准成本单元的具体工作步骤为：步骤（2B‑1）：修改生产标准库；所述生产标准库是生产标准成本单元的核心，将生产活动标准化，并引入作业频次的概念将突发、非常年化的生产活动平均到每年，以便更准确的量化年作业成本；步骤（2B‑2）：典型测算：以标准作业库为依据，建立典型数据模型，用户能够根据实际情况添加删除典型设备数量、类型；步骤（2B‑3）：上传市县公司资产数据；所述资产数据为显示集团公司以及各个市级和县级公司资产信息情况统计表，包括变电站，线路，管理和营销四大类相关的公司情况信息；步骤（2B‑4）：自定义公式、挂钩系数；所述自定义公式为通过公式的形式将资产库、生产标准成本中的生产标准库、典型测算结果有机结合；所述挂钩系数对预算编制的结果根据实际的生产经验进行调整；步骤（2B‑5）：生产预算编制：以生产标准成本为基础，基层单位上报资产数据，通过自定义预算公式、挂钩系数自动完成各公司的变电、线路、营销和管理成本四大模块的预算编制；步骤（2B‑6）:调整预算数据；所述步骤（2）的县公司预算单元的具体工作步骤中的步骤（2C‑1）数据采集包括数据存入数据库中间表：管控工具接收的外部系统接口数据首先原封不动的保存到中间数据表中，便于后续项目分析及历史追溯；步骤（2C‑2）的年初预算编制和年中预算编制具体步骤包括：锁定版本数据，系统生成预算下达表：预算编制完成后，为了防止误操作修改预算数据，进行版本数据锁定，锁定后的版本数据无法进行修改；系统自动生成各县公司的预算下达表，预算下达分为预下达和正式下达，预下达包括考核指标预算下达表、损益预算下达表和资产负债预算下达表；正式下达主要包括如下6个预算表：主要经营指标预算汇总表、损益预算下达表、资产负债预算下达表、成本费用预算下达表、业务预算下达表、农维费收支预算下达表；所述步骤（3）的项目全过程跟踪的具体工作步骤为：步骤（3A‑1）：数据采集：SAP系统、财务管控模块定期调用本系统接口服务，通过ESB总线服务将数据推送到本系统，本系统接收到接口数据后经过解析，提取数据存入中间表；步骤（3A‑2）：数据整理与数据集成，数据加工：从中间表中读取SAP系统、财务管控模块通过接口传递的数据，进行合并、去重后更新到项目实时表中，每日定时执行存储过程计算各项目的年度、月份发生数，并更新到项目的年度和月度表中；所述合并为根据项目编号将SAP 系统与财务管控模块的接口数据合并为一条完整的项目数据；步骤（3A‑3）：数据展示：根据用户录入的查询条件判断，如果是查询最新数据，则从项目实时表中进行筛选数据；如果是查询历史数据，本年度历史数据从项目月度表中进行筛选数据；历史年度数据从项目年度表中进行筛选数据。