[发明专利]会计配置方法及系统

说明书

本发明提供了一种会计配置方法及系统，包括配置基础管理模块、配置会计分录以及业务场景；接收记账数据，基于记账数据的业务场景要素找到业务场景配置的记账码；记账码、记账数据通过分录配置、分录辅助配置找到记账科目、记账方向、记账金额、分录主体类型，进行分录拆分；利用规则引擎对所有科目的借方和贷方金额合计进行规则校验，对需要进行内部户记账的科目，根据配置好的账户找到需要记账的内部账户，进行账户记账；对分录借贷平衡检查通过的会计科目传送到分录记账子流程及上级科目进行记账。本发明有效的保证系统在随着业务不停发展下的稳定性，从而有效的提高业务可快速扩展性及稳定性。

技术领域

本发明涉及数据处理领域，具体地，涉及一种会计配置方法及系统。

背景技术

现有的会计科目场景繁多，不同的业务场景对应的场景因素不同。现有的会计配置方式是随着业务场景的增加，系统配置也需要相应的调整，相应的代码及接口也需要相应的变更，这种变更需要花费大量的人工成本和维护成本。

专利文献为CN109034988A的发明专利公开了一种会计分录生成方法和装置，涉及计算机技术领域。该方法的一具体实施方式包括：根据预设时间，将各种业务类型的数据从数据库中抽取至大数据平台，以获取交易明细表；根据各个业务类型的各种交易的会计分录规则，对所述交易明细进行配置，以将交易明细表映射为会计分录表。该实施方式能够解决现有技术中处理大量财务业务时高成本、能力低下的问题。但是上述方案也存在增加业务场景导致相应的代码、接口变更的问题。

发明内容

针对现有技术中的缺陷，本发明的目的是提供一种会计配置方法及系统。

根据本发明提供的一种会计配置方法，包括如下步骤：

基础管理模块配置步骤：配置基础管理模块；

分录及场景配置步骤：配置会计分录以及业务场景；

记账码匹配步骤：接收记账数据，基于记账数据的业务场景要素找到业务场景配置的记账码；

分录拆分步骤：记账码、记账数据通过分录配置、分录辅助配置找到记账科目、记账方向、记账金额、分录主体类型，进行分录拆分；

检查步骤：接收由分录拆分生成的记账科目、记账金额、记账方向、分录主体类型，利用规则引擎对所有科目的借方和贷方金额合计进行规则校验，若借贷发生额不平，则后续不再继续处理，人工处理后重新检查；若检查验证通过的记录，则进入账户记账步骤和分录记账步骤；

账户记账步骤：对需要进行内部户记账的科目，根据配置好的账户找到需要记账的内部账户，进行账户记账；

分录记账步骤：对分录借贷平衡检查通过的会计科目传送到分录记账子流程及上级科目进行记账。

优选地，所述基础管理模块配置步骤包括：

会计账套配置步骤：对会计账套进行配置，所述会计账套多维度设置，核算要求或核算对象不同、定义不同，不同账套下设置的科目相同或不同，会计账套的配置参数包括账套类型、账套编码、账套名称；

会计科目配置步骤：对会计科目进行配置，会计科目包括科目类别、科目级别，余额方向，所属账套；

账户配置步骤：对账户进行配置，配置账户要素包括：账号、账户名称、账户类型、用户号、科目号、余额方向、余额。

优选地，所述账户配置步骤还包括辅助配置参数，所述辅助配置参数包括科目号，分录主体类型，是否有下一级、下级开户依据、分录主体值、用户号。

优选地，所述分录及场景配置步骤包括：

分录配置步骤：配置会计分录，会计分录要素包括记账码、会计科目、记账方向、金额系数、分录主体类型；配置会计分录辅助，会计分录辅助包括分录ID、分录主体值、会计科目；