[发明专利]会计配置方法及系统

权利要求书

1.一种会计配置方法，其特征在于，包括如下步骤：

基础管理模块配置步骤：配置基础管理模块；

分录及场景配置步骤：配置会计分录以及业务场景；

记账码匹配步骤：接收记账数据，基于记账数据的业务场景要素找到业务场景配置的记账码；

分录拆分步骤：记账码、记账数据通过分录配置、分录辅助配置找到记账科目、记账方向、记账金额、分录主体类型，进行分录拆分；

检查步骤：接收由分录拆分生成的记账科目、记账金额、记账方向、分录主体类型，利用规则引擎对所有科目的借方和贷方金额合计进行规则校验，若借贷发生额不平，则后续不再继续处理，人工处理后重新检查；若检查验证通过的记录，则进入账户记账步骤和分录记账步骤；

账户记账步骤：对需要进行内部户记账的科目，根据配置好的账户找到需要记账的内部账户，进行账户记账；

分录记账步骤：对分录借贷平衡检查通过的会计科目传送到分录记账子流程及上级科目进行记账。

2.根据权利要求1所述的会计配置方法，其特征在于，所述基础管理模块配置步骤包括：

会计账套配置步骤：对会计账套进行配置，所述会计账套多维度设置，核算要求或核算对象不同、定义不同，不同账套下设置的科目相同或不同，会计账套的配置参数包括账套类型、账套编码、账套名称；

会计科目配置步骤：对会计科目进行配置，会计科目包括科目类别、科目级别，余额方向，所属账套；

账户配置步骤：对账户进行配置，配置账户要素包括：账号、账户名称、账户类型、用户号、科目号、余额方向、余额。

3.根据权利要求2所述的会计配置方法，其特征在于，所述账户配置步骤还包括辅助配置参数，所述辅助配置参数包括科目号，分录主体类型，是否有下一级、下级开户依据、分录主体值、用户号。

4.根据权利要求1所述的会计配置方法，其特征在于，所述分录及场景配置步骤包括：

分录配置步骤：配置会计分录，会计分录要素包括记账码、会计科目、记账方向、金额系数、分录主体类型；配置会计分录辅助，会计分录辅助包括分录ID、分录主体值、会计科目；

业务场景配置步骤：配置业务场景，场景配置的要素包括业务场景名称、交易类型、可选要素1、可选要素2…可选要素n、参数优先级、记账码、状态。

5.根据权利要求4所述的会计配置方法，其特征在于，所述业务场景包括交易清分场景、商户清分场景、手续费清分场景、通道清分场景、成本清分场景、账务清分场景或者资金清分场景。

6.一种会计配置系统，其特征在于，包括如下模块：

基础管理模块配置模块：配置基础管理模块；

分录及场景配置模块：配置会计分录以及业务场景；

记账码匹配模块：接收记账数据，基于记账数据的业务场景要素找到业务场景配置的记账码；

分录拆分模块：记账码、记账数据通过分录配置、分录辅助配置找到记账科目、记账方向、记账金额、分录主体类型，进行分录拆分；

检查模块：接收由分录拆分生成的记账科目、记账金额、记账方向、分录主体类型，利用规则引擎对所有科目的借方和贷方金额合计进行规则校验，若借贷发生额不平，则后续不再继续处理，人工处理后重新检查；若检查验证通过的记录，则进入账户记账模块和分录记账模块；

账户记账模块：对需要进行内部户记账的科目，根据配置好的账户找到需要记账的内部账户，进行账户记账；

分录记账模块：对分录借贷平衡检查通过的会计科目传送到分录记账子流程及上级科目进行记账。

7.根据权利要求6所述的会计配置系统，其特征在于，所述基础管理模块配置模块包括：

会计账套配置模块：对会计账套进行配置，所述会计账套多维度设置，核算要求或核算对象不同、定义不同，不同账套下设置的科目相同或不同，会计账套的配置参数包括账套类型、账套编码、账套名称；

会计科目配置模块：对会计科目进行配置，会计科目包括科目类别、科目级别，余额方向，所属账套；

账户配置模块：对账户进行配置，配置账户要素包括：账号、账户名称、账户类型、用户号、科目号、余额方向、余额。