[发明专利]一种会计核算模式

权利要求书

1.一种会计核算模式，其特征在于，包括：

数据录入模块，所述数据录入模块将各分公司及部门交易信息数据和单据进行录入；

数据处理模块，将交易事件中的交易要素转换为核算要素，并结合配置的会计事件触发条件定义参数，确定所述交易事件涉及的会计事件；

核算类型模块，根据每笔交易信息的核算要素与核算类型的对应关系，确定每笔交易信息对应的核算类型；

会计分录模块，根据每笔交易信息对应的核算类型以及会计分录规则，生成每笔交易信息对应的会计分录；

总账处理，对会计分录进行汇总，并将汇总后的会计分录上传总账。

2.根据权利要求1所述的一种会计核算模式，其特征在于：所述交易信息包括交易种类、原子动作、金额类型和损益类数据。

3.根据权利要求1所述的一种会计核算模式，其特征在于：所述交易事件中的交易要素转换为核算要素，通过将接收的交易数据产生贴源数据，对贴源数据进行定义数据标签，得到数据标签对象，确定通过每一数据标签对象关联到的交易要素，将关联到的所述交易要素转换为所述核算要素。

4.根据权利要求1所述的一种会计核算模式，其特征在于：所述会计事件触发条件定义参数通过总结平时会计核算过程中的会计核算科目信息，结合所述科目信息，建立会计核算模型，根据所述会计核算模型建立会计事件触发条件参数数据库，会计事件触发条件定义参数包括会计事件触发条件与会计事件之间的对应关系，会计事件触发条件根据所述核算要素或核算要素之间的关系表示来配置。

5.根据权利要求1所述的一种会计核算模式，其特征在于：所述核算类型根据交易事件的核算要素识别会计事件触发条件，并根据识别出的会计事件触发条件，确定会计核算类型。

6.根据权利要求5所述的一种会计核算模式，其特征在于：所述核算类型确定后，将核算要素与核算类型的对应关系上传更新数据处理模块，进一步更新数据库，作为预设的核算要素与核算类型的对应关系。

7.根据权利要求1所述的一种会计核算模式，其特征在于：所述会计分录，包括根据所述交易事件涉及的会计事件的参数配置中定义的会计处理条件、会计处理规则、会计处理对象，对所述交易事件进行会计分录处理。

8.根据权利要求7所述的一种会计核算模式，其特征在于：所述会计处理生成的分户账数据表，生成总分核对文件并发送至总账系统，以进行总分核对，在总分核对不一致的情况下，基于分户账数据表中的数据，配置的用于错账调整的会计事件触发条件定义参数，确定触发的会计事件，并根据所述触发的会计事件的参数配置，生成账务调整数据，便于对会计分录进行核对。

9.根据权利要求1所述的一种会计核算模式，其特征在于：所述总账处理时，接收多个会计分录后，校验会计分录的数据完整性和业务合法性，所述数据完整性校验包括数据大小和行数的校验，所述业务合法性校验包括对交易信息的入账时间合法性的校验。