[发明专利]一种基于数据仓库的快速财务报表合并系统及其方法

权利要求书

1.一种基于数据仓库的快速财务报表合并系统，其特征在于，包括：设定发布模块、账务处理模块、协同账务模块、合并抵消模块以及合并查询模块；

所述设定发布模块，用于设定账务类型、币种、业务类型以及凭证类型；

所述账务处理模块，用于账务凭证输入、账务凭证审核、账务凭证冲销、异构报表记录以及账务查询；

所述协同账务模块，用于定义内部关联业务的协同业务单据和协同规则；

所述合并抵消模块，用于抵消规则设定、内部关联交易业务识别、对账记录提取以及生成关联抵消凭证；

所述合并查询模块，用于账务报表合并和查询。

2.如权利要求1所述的一种基于数据仓库的快速财务报表合并方法，其特征在于，包括如下步骤：

设定和发布标准核算规则；

在标准核算规则上进行日常账务业务处理；

日常账务业务中内部关联业务协同处理；

日常账务业务中内部关联交易合并抵销；

构建合并报表的生成和查询体系。

3.根据权利要求2所述的一种基于数据仓库的快速财务报表合并方法，其特征在于，所述设定和发布标准核算规则具体包括如下：

制定用户设定财务组织、币种、凭证类型、科目体系、会计账期和业务分类并共享至次级用户和底层用户，次级用户对科目体系、业务分类的自定义细化和业务模板的增加，以及底层用户对凭证模板的自定义追加。

4.根据权利要求2所述的一种基于数据仓库的快速财务报表合并方法，其特征在于，所述日常账务业务处理具体包括如下：

财务凭证输入、财务凭证审核、财务凭证冲销、期末结转、异构系统数据采集及财务查询。

5.根据权利要求2所述的一种基于数据仓库的快速财务报表合并方法，其特征在于，所述内部关联业务协同处理包括如下内容：

定义内部关联业务的协同业务单据和协同方案及规则由主管用户定义好后共享至次级用户和底层用户。

6.根据权利要求2所述的一种基于数据仓库的快速财务报表合并方法，其特征在于，所述内部关联交易合并抵销具体包括如下：

定义会计科目属性及集团内部业务抵销凭证模板，供交易业务发生时判断使用；还定义的科目属性及集团内部业务抵销凭证模板进行匹配，识别出内部关联交易业务；同时将内部关联交易业务提取成集团对账记录表；查询所有需对账的内部往来分录，进行集团对账；根据抵销凭证模板中的取数公式进行取数然后生成关联抵销凭证。

7.根据权利要求2所述的一种基于数据仓库的快速财务报表合并方法，其特征在于，所述构建合并报表的生成和查询体系具体包括如下：

逐层获取财务报表，并对获取的层的财务报表转换成标准格式；当底层财务报表合并后，再将合并后的财务报表内联到上一层的财务报表，直到合成符合需求的报表。