[发明专利]基于绩效管理和财务分析的企业资金管理系统及方法

权利要求书

1.一种基于绩效管理和财务分析的企业资金管理系统，其特征在于：包括数据分析模块、数据呈现模块、角色权限模块和绩效管理系统；

所述数据分析模块，即从ERP系统中选取数据，根据制定查询筛选条件，汇总制作报表，并在报表基础上形成数据分析；

所述数据呈现模块，即报告呈现模块，该模块用以对所述数据分析模块生成的报表、数据分析结论加工，形成可视化图表，并根据角色权限生成有角色区别的数据报告；

所述角色权限模块，用以划定不同角色在数据呈现时的访问权限，辅助数据呈现模块有针对性的生成报告；

所述绩效管理系统，该系统专门用以记录与资金首付相关的工作人员在资金收支相关操作过程中的工作成果，并形成绩效反馈。

2.根据权利要求1所述的系统，其特征在于：所述ERP系统包括财务管理系统、销售管理系统、采购管理系统、人力资源管理系统。

3.一种基于权利要求1所述系统的企业资金管理方法，其特征在于：包括如下步骤，

S1、数据攫取：通过关键词定义包括工号、订单编号、账号、合同号、客户名称、供应商名称、账期、金额、应到账时间、应到账金额、实到金额、应付金额、实付金额，分别从ERP系统的财务系统、销售管理系统、采购管理系统、人力资源管理系统中获取相应数据，获取的该些数据以工号作为索引，形成与工号唯一相关的对应关系表单；

S2、数据分析：以财务分析逻辑为数据处理逻辑，评估账户余额、待收金额、应付金额及其应收和应付的时间，形成报告及决策建议；

S3、权限定义：通过角色权限模块对报告对象数据访问权限的定义，对数据呈现模块进行指令提示，辅助数据呈现模块切分报告；

S4、报告呈现：数据呈现模块根据角色权限模块的切分建议，在数据分析的基础上，对报告进行可视化加工和分权限呈现的拆分处理，形成有针对性的报告，并通过OA系统发送至相关人员的邮箱；此外，数据呈现模块将对已形成的报告数据进行存档，以便于后续对比分析；

S5、人力资源系统记录：绩效管理系统将相关绩效情况发送至ERP系统的人力资源系统，并以工号为索引进行绩效情况记录，用以后续薪酬、奖金、奖惩的参考。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于：所述步骤S2中，形成的报告及决策建议如下：

（1）资金链状况报告：短期投资建议、重点应收应付汇总、资金压力评估；

（2）应收状况报告：客户欠款情况分析、收账和坏账处理建议、应收账款紧急程度分析、责任人信息、变动情况；

（3）应付状况报告：采购欠款情况分析、责任人信息、付款紧急程度分析。

5.根据权利要求3所述的方法，其特征在于：所述步骤S4之前还包括一步骤，即责任记录：数据呈现模块提取责任人数据，并传输至绩效管理模块记录相关问题的责任人及问题情况、处理效果。