[发明专利]一种财务运营仿真模拟模型体系

说明书

技术领域

本发明涉及财务运营仿真技术的研究，具体是一种财务运营仿真模拟模型体系。

背景技术

影响因素作为模型不可或缺的主要部分，其选择是否合理和全面，直接影响整个模型系统的效果。而目前传统的财务预测模型主要是利用企业内部财务数据之间的勾稽关系进行预测，数据主要来源于财务部门，无法综合考虑内外部因素对财务模型的影响。

发明内容

本发明的目的在于考虑上述问题而提供一种全面可行的提高经营与财务能力预测准确性的财务运营仿真模拟模型体系。

本发明的财务运营仿真模拟模型体系通过模拟外部环境和内部决策来模拟公司的经营环境，借助财务分析方法预测企业未来一定时期内的财务状况和经营成果，以为企业高级管理层决策提供财务信息支持。该模型体系以财务模拟为核心，综合考虑外部环境因素和内部决策因素，由两大辅助模型支持，提供两大分析模型功能和两大延伸功能模块。其中两大辅助模型即电力供需模型和购电决策模型，两大分析模型为敏感性分析模型和目标管理模型，两大延伸功能是财务分析和财务风险评价与预警功能。

本发明综合考虑外部环境因素和内部决策因素，不仅包含财务数据，同时融合了能源、电力供需、财政政策、货币政策、电价政策等外部影响因素，而且涵盖辅助模型、分析模型和延伸功能模块，模型的综合性更强，模型的思路更加符合客观实际工作需求。本发明是一种方便实用的简单可行的有助于提高经营与财务能力预测准确性的财务运营仿真模拟模型体系。

附图说明

图1为本发明的结构图；

图2为财务仿真模型的原理简化图。

具体实施方式

本发明的财务运营仿真模拟模型体系以财务模拟为核心，综合考虑外部环境因素和内部决策因素，由两大辅助模型支持，提供两大分析模型功能和两大延伸功能模块。其中两大辅助模型即电力供需模型和购电决策模型，两大分析模型为敏感性分析模型和目标管理模型，两大延伸功能是财务分析和财务风险评价与预警功能。

以南方电网公司财务运营仿真模拟模型体系为例。

本实施例中，上述两大辅助模型支持即以“计量经济模型”为核心，通过南方电网公司电力供需模型预测电力供给和需求核心指标，电力供给方面，模拟预测期的上网电量及各类机组的上网电量结构；电力需求方面，使用经济电力传导模型，包含宏观经济模型与电力需求预测模型两部分。以第三产业经济电力传导模型为例，

三产增加值＝A*三产固定资产投资+B*三产就业人口+C

三产用电量＝D*三产增加值+E

并以“规划求解模型”为核心，通过南方电网公司购电决策模型预测购售电核心指标。设c为购电成本，在南方电网公司可选的购电区域内，有n个电力交易市场，设向量x＝(x₁，x₂...，x_n)为南方电网公司在n个交易市场上的购电量，为简化考虑，其购电总量M假定为事先可以预测出的常量；设在n个市场上购电量x对应的价格为p＝(p₁，p₂，...，p_n)′，且每一个市场的交易价格p_i服从N(μ_i，)的正态分布；每个市场上的交易量x_i分别受电源出力约束、电网约束及交易计划约束，这些约束用f_i(a₁，a₂，...，a_m)与g_i(b₁，b₂，...，b_j)表示，所受约束条件中的参数a＝(a₁，a₂，...，a_m)与b＝(b₁，b₂，...，b_j)分别属于某一约束空间A和B，同时每一市场的交易量还需要满足节能、减排、降损等管理要求，用y₁，y₂，...y_i表示这些管理要求，0≤y_k≤w_k，k＝1，2，...，l就是各种管理要求所受的约束条件。用数学表达式表示为：