[发明专利]基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制方法及系统

权利要求书

1.一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制方法，其特征在于，包括以下步骤：

辨别规则设置步骤：设置现金流量的辨别规则；

数据采集步骤：通过银企互联接口获取银行对账单数据；

数据识别与过滤步骤：根据辨别规则设置步骤设置的现金流量的辨别规则对数据采集步骤获取的银行对账单数据进行识别与过滤处理；

现金流量数据分类步骤：对识别与过滤后的银行对账单数据进行分类处理；

现金流量表生成步骤：汇总分类后的银行对账单数据，填制、展示现金流量表。

2.根据权利要求1所述的一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制方法，其特征在于：所述现金流量的辨别规则的设置包括：集团企业所有账户的属性设置、银行交易属性的设置、交易信息摘要字段的设置。

3.根据权利要求2所述的一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制方法，其特征在于：所述银行交易属性包括交易代码与交易类型。

4.根据权利要求2所述的一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制方法，其特征在于：所述交易信息摘要字段包括归集交易摘要字段、银行调账摘要字段、退款摘要字段。

5.根据权利要求1所述的一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制方法，其特征在于：所述数据识别与过滤步骤包括：识别并剔除资金归集交易数据、识别并剔除银行调账数据、识别并剔除退款数据、识别并剔除同一单位不同账户划转交易数据、识别并标识集团内部交易数据。

6.一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制系统，其特征在于，包括：

辨别规则设置单元：用于设置现金流量的辨别规则；

数据采集单元：用于通过银企互联接口获取银行对账单数据；

数据识别与过滤单元：用于根据辨别规则设置单元设置的现金流量的辨别规则对数据采集单元获取的银行对账单数据进行识别与过滤处理；

现金流量数据分类单元：用于对识别与过滤后的银行对账单数据进行分类处理；

现金流量表生成单元：用于汇总分类后的银行对账单数据，填制、展示现金流量表。

7.根据权利要求6所述的一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制系统，其特征在于：所述现金流量的辨别规则包括：集团企业所有账户的属性、银行交易属性、交易信息摘要字段。

8.根据权利要求7所述的一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制系统，其特征在于：所述银行交易属性包括交易代码与交易类型。

9.根据权利要求7所述的一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制系统，其特征在于：所述交易信息摘要字段包括归集交易摘要字段、银行调账摘要字段、退款摘要字段。

10.根据权利要求6所述的一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制系统，其特征在于：所述数据识别与过滤单元包括：识别并剔除资金归集交易数据、识别并剔除银行调账数据、识别并剔除退款数据、识别并剔除同一单位不同账户划转交易数据、识别并标识集团内部交易数据。