[发明专利]基于业务单据的长期款项折现计算方法及系统

说明书

本发明公开了基于业务单据的长期款项折现计算方法及系统，属于ERP财务管理技术领域，要解决的技术问题为在业财一体化的ERP模式下，如何以业务单据为数据载体进行折现处理。包括如下步骤：构建用于记录款项性质的款项性质数据字典；构建用于表征款项性质和会计科目之间映射关系的映射表；构建折现率定义字典，折现率定义字典用于支持用户定义不同时间区间的折现率；维护长期款项折现：获取业务单据后，对于每个业务单据，基于选定的折现日期以及业务单据中指定的到期日、通过折现率定义字典匹配对应的折现率，基于折现率进行长期款项折现计算，并基于得的计算结果形成折现记录单，基于折现记录单和映射表生成财务凭证。

技术领域

本发明涉及ERP财务管理技术领域，具体地说是基于业务单据的长期款项折现计算方法及系统。

背景技术

传统的ERP模式下，企业对于长期应收款、长期应付款等长期账款的管理一直是通过线下台账进行管理，随着业财一体化的深入，用户对长期款项折现系统化实现的需求越来越迫切。

在业财一体化的ERP模式下，如何以业务单据为数据载体进行折现处理，是需要解决的技术问题。

发明内容

本发明的技术任务是针对以上不足，提供基于业务单据的长期款项折现计算方法及系统，来解决在业财一体化的ERP模式下，如何以业务单据为数据载体进行折现处理的技术问题。

第一方面，本发明一种基于业务单据的长期款项折现计算方法，包括如下步骤：

构建用于记录款项性质的款项性质数据字典，所述款项性质数据字典中的字段包括编码、名称、类别、余额方向、属性以及四个参数，其中四个参数分别为坏账准备、折现、暂估和影响合同金额；

构建用于表征款项性质和会计科目之间映射关系的映射表，所述映射表用于生成财务凭证；

构建折现率定义字典，所述折现率定义字典用于支持用户定义不同时间区间的折现率；

维护长期款项折现：获取业务单据后，对于每个业务单据，基于选定的折现日期以及业务单据中指定的到期日、通过折现率定义字典匹配对应的折现率，基于折现率进行长期款项折现计算，并基于得的计算结果形成折现记录单，基于折现记录单和映射表生成财务凭证。

作为优选，所述类别包括应收类、应付类和其他三类；

所述余额方向包括借方和贷方；

当类别为应收类时，对应的属性包括应收、预付、长期应收、其他应收以及合同资产，当类别为应付类时，对应的属性包括应付、预收、长期应付、其他应付以及合同负债，当类别为其他时，对应的属性为其他。

作为优选，对于每个业务单据，如果需要进行长期款项折现，在款项性质数据字典中对应的折现字段为选中状态，表示所述业务单据需要折现处理；

在进行长期款项折现维护时需要配置主表和子表；

所述主表中包括如下字段：

单据编号，所述单据编号为业务单据的编号；

单位，所述单位为业务单据所属单位的单位名称；

本次折现金额，所述本次折现金额支持用户配置；

单据张数，所述单据张数支持用户配置；

折现日期，所述折现日期支持用户配置；

折现率，所述折现率为选定折现日期内、需要进行折现计算的所有业务单据对应的折现率之和；

所述子表中包括如下字段：

单据编号，所述单据编号为业务单据的编号；

到期日，所述到期日的字段值由用户基于业务单据指定的到期日进行配置；