[发明专利]成交订单数据的处理方法、装置、存储介质及电子设备

说明书

本发明公开了一种成交订单数据的处理方法、装置、存储介质及电子设备，主要涉及金融科技领域。其中，该方法包括：获取预定交易日期范围的多个成交订单数据，其中，每个上述成交订单数据的交易明细字段包括：一个或者多个交易要素；确定上述成交订单数据的交易明细字段与目标簿记交易字段之间的预设映射关系，其中，上述目标簿记交易字段为目标簿记数据中维护的交易字段；依据上述预设映射关系将多个上述成交订单数据存储至上述目标簿记数据。本发明解决了现有技术中采用人工生成交易簿记存在处理过程冗余且处理效率低的技术问题。

技术领域

本发明涉及金融科技领域，尤其涉及订单数据处理技术领域，具体涉及一种成交订单数据的处理方法、装置、存储介质及电子设备。

背景技术

现有的现券买卖交易簿记流程为：在外汇交易中心达成交易后，交易员在系统拖签该笔交易生成交易明细并补充部分缺失的交易要素，然后提交交易进行事前控制校验并由相应审批人进行人工审核，最后交由中台复核员进行复核。

上述现有技术中通过手工拖签生成交易明细的方法，存在拖签处理效率低、误操作风险大、审核流程冗余等问题。

针对上述的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

发明内容

本发明实施例提供了一种成交订单数据的处理方法、装置、存储介质及电子设备，以至少解决现有技术中采用人工生成交易簿记存在处理过程冗余且处理效率低的技术问题。

根据本发明实施例的一个方面，提供了一种成交订单数据的处理方法，获取预定交易日期范围的多个成交订单数据，其中，每个上述成交订单数据的交易明细字段包括：一个或者多个交易要素；确定目标簿记数据中维护的目标簿记交易字段；依据预设映射关系确定与上述目标簿记交易字段对应的上述交易明细字段；将上述交易明细字段存储至上述目标簿记交易字段在上述目标簿记数据中的存储位置。

可选地，在确定上述成交订单数据的交易明细字段与目标簿记交易字段之间的映射关系之后，上述方法还包括：确定上述交易明细字段中的交易要素是否为待填充要素，其中，上述待填充要素为上述交易明细字段中无法完全映射至上述目标簿记交易字段的要素，获取上述交易明细字段对应的交易类型信息；采用与上述交易类型信息对应的交易关键要素，对上述待填充要素进行填充处理，并得到的填充后交易要素写入上述交易明细字段。

可选地，上述方法还包括：获取交易系统中的预审批单数据；采用上述预审批单数据对上述成交订单数据进行校验处理，得到校验结果，其中，上述校验处理用于对上述成交订单数据的各项控制指标和余额数据；在上述校验结果成功时，基于匹配规则自动关联上述预审批单数据和上述成交订单数据。

可选地，上述方法还包括：对多个上述成交订单数据进行预先控制检查与自动审批，其中，上述预先控制检查包括：单笔授权判断、价格偏离度判断、风险限额判断，上述自动审批的结果包括：审批成功、审批失败；若上述预先控制检查和上述自动审批均成功，则启动自动复核程序，其中，上述自动复核程序用于自动校核多个上述成交订单数据的交易明细，以及成交订单中的交易关键要素；若上述预先控制检查、上述自动审批和/或上述自动复核程序失败中任意一个失败，启动人工复核程序。

可选地，在获取预定交易日期范围的多个成交订单数据之后，上述方法还包括：通过提前维护参数的方式对多个上述成交订单数据进行交易要素赋默认值，得到第一处理结果；根据成交订单要素对上述第一处理结果进行自动匹配预审批单处理，得到第二处理结果。

根据本发明实施例的另一方面，还提供了一种成交订单数据的处理装置，包括：获取模块,用于获取预定交易日期范围的多个成交订单数据，其中，每个上述成交订单数据的交易明细字段包括：一个或者多个交易要素；第一确定模块,用于确定目标簿记数据中维护的目标簿记交易字段；第二确定模块,用于依据预设映射关系确定与上述目标簿记交易字段对应的上述交易明细字段；存储模块,用于将上述交易明细字段存储至上述目标簿记交易字段在上述目标簿记数据中的存储位置。