[发明专利]一种事业部现金流管控方法及其系统

权利要求书

1.一种事业部现金流管控方法，其特征在于，包括以下步骤：

建立虚拟现金账户并初始化所述虚拟现金账户；

设置各类现金流，配置所述现金流与所述虚拟现金账户的关系；

根据所述现金流的输入输出以及配置好的所述现金流与所述虚拟现金账户的关系更新所述虚拟现金账户；

根据所述虚拟现金账户对现金流进行管控。

2.根据权利要求1所述一种事业部现金流管控方法，其特征在于，在建立虚拟现金账户时还为所述虚拟现金账户设置控制参数，当所述现金流的数额低于所述控制参数时限制现金流的输出。

3.根据权利要求2所述一种事业部现金流管控方法，其特征在于，当所述现金流的数额低于所述控制参数时，总部为事业部的所述现金流进行预输入。

4.根据权利要求3所述一种事业部现金流管控方法，其特征在于，当总部为事业部的所述现金流进行预输入后，更新所述虚拟现金账户：

当所述现金流的数额高于所述控制参数时，将所述现金流的数额与所述控制参数的差额输出至总部；否则，总部继续为事业部的所述现金流进行预输入直至所述现金流的数额与所述控制参数的相等。

5.一种事业部现金流管控系统，其特征在于，包括：

创建模块：用于建立虚拟现金账户并初始化所述虚拟现金账户；

配置模块：用于设置各类现金流，配置所述现金流与所述虚拟现金账户的关系；

运行模块：用于根据所述现金流的输入输出以及配置好的所述现金流与所述虚拟现金账户的关系更新所述虚拟现金账户；

管理模块：用于根据所述虚拟现金账户对现金流进行管控。

6.根据权利要求5所述一种事业部现金流管控系统，其特征在于，所述创建模块在建立虚拟现金账户时，所述配置模块还为所述虚拟现金账户设置控制参数，当所述现金流的数额低于所述控制参数时，所述运行模块限制现金流的输出。

7.根据权利要求6所述一种事业部现金流管控系统，其特征在于，所述管理模块还用于当所述现金流的数额低于所述控制参数时，请求总部为事业部的所述现金流进行预输入。

8.根据权利要求6所述一种事业部现金流管控系统，其特征在于，所述管理模块还用于当总部为事业部的所述现金流进行预输入后，更新所述虚拟现金账户：

当所述现金流的数额高于所述控制参数时，将所述现金流的数额与所述控制参数的差额输出至总部；否则，总部继续为事业部的所述现金流进行预输入直至所述现金流的数额与所述控制参数的相等。