[发明专利]一种财务数据体系构建方法和装置

说明书

本申请提供一种财务数据体系构建方法和装置。先构建分层次的财务数据模型，通过层层数据核对保障财务数据质量的准确无误，并设计向上/向下链接作为数据维度的唯一标识来串联各个财务数据层的核对结果，以使财务数据核对结果发生差异时，能够据此从上层的差异层层下钻直到发现差异的产生数据层。

技术领域

本说明书涉及互联网技术领域，尤其涉及一种财务数据体系构建方法和装置。

背景技术

随着电子支付的发展，各类支付平台的财务数据量越来越庞大，以支付宝进行举例，支付宝的财务系统对接它的各个业务系统，各种业务系统每天产生的业务单据都需要录入财务系统，并会对应生成大量财务报表，财务人员根据报表进行日常财务活动，比如与商户对账、报送给管理层、对外进行数据披露等等。

而一切财务活动正常进行的前提是财务系统提供的数据是正确的。因此对数据的准确性要求极高，每一分钱都要准确无误。面对这么庞大复杂的数据以及这么高要求的数据质量，如何建立一套从上到下层层可追溯的有质量保障的财务数据体系，是现有技术没有解决的问题。

发明内容

针对上述技术问题，本说明书实施例提供一种财务数据体系构建方法和装置，技术方案如下：

根据本说明书实施例的第一方面，提供一种财务数据体系构建方法，该方法包括：

确定从低到高不同层级的财务数据层，所述从低到高不同层级的财务数据层包括明细数据层和至少一个财务报表层，其中，财务数据层的获取方法包括：使用预设的报表加工方法对财务明细数据进行数据汇总，以获取对应的数据维度更粗的上层财务报表，依此类推，继续对所述上层财务报表数据进行数据汇总，将财务明细数据和依次获取的由细维度数据到粗维度数据逐层向上的财务报表数据确定为从低到高的财务数据层；

获取针对所述每个财务数据层进行数据核对后对应产出的核对结果，所述核对结果至少包括每个财务数据层与其下级财务数据层存在的数据差异；

根据不同财务数据层的核对结果勾稽关系，为每个财务数据层的核对结果对应添加至少一个指向链接，所述指向链接包括向上链接或向下链接，其中，每个财务数据层的向上链接与其上级财务数据层的向下链接保持一致，所述指向链接指向对应当前财务数据层核对结果的，位于上级或下级财务数据层的更粗维度或更细维度的核对结果。

根据本说明书实施例的第二方面，提供一种基于财务数据体系的财务差异数据定位方法，该方法包括：

在所述财务数据体系内获取存在差异数据的核对结果层，确定所述差异数据对应的向下链接，根据所述向下链接确定所述差异数据在下一层核对结果中的所在位置；

依此类推，继续获取所述差异数据在所述下一层核对结果中的向下链接，依次向下查找直到确定初始产生所述差异数据的核对结果层。

根据本说明书实施例的第三方面，提供一种基于财务数据体系的财务差异数据定位装置，该装置包括：

财务数据确定模块：用于确定从低到高不同层级的财务数据层，所述从低到高不同层级的财务数据层包括明细数据层和至少一个财务报表层，其中，财务数据层的获取装置包括：使用预设的报表加工方法对财务明细数据进行数据汇总，以获取对应的数据维度更粗的上层财务报表，依此类推，继续对所述上层财务报表数据进行数据汇总，将财务明细数据和依次获取的由细维度数据到粗维度数据逐层向上的财务报表数据确定为从低到高的财务数据层；

核对结果获取模块：用于获取针对所述每个财务数据层进行数据核对后对应产出的核对结果，所述核对结果至少包括每个财务数据层与其下级财务数据层存在的数据差异；