[发明专利]一种生成记账凭证的方法及系统

权利要求书

1.一种生成记账凭证的方法，其特征在于，包括：

S1定义原始凭证科目特征与记账凭证科目的映射表；

S2定义原有记账凭证科目与记账凭证科目的映射表；

S3建立记账凭证模板库，记账凭证模板库包括一系列记账凭证模板，所述记账凭证模板，包括全局唯一的名称、模板应用条件、模板包含的明细条目和模板各条目的借贷方向，其中：

模板包含的明细条目为预设的会计科目或步骤S1/S2中定义的映射表中的条目；

模板应用条件指的是使用本模板生成记账凭证时需要满足的条件，模板应用条件包括原始凭证的业务特征和应用环境特征，其中：

原始凭证的业务特征是指用于描述原始凭证对应业务的元数据；

应用环境特征是指模板运行时的外部环境满足的条件；

S4获取业务过程中企业生成的原始凭证，其中：

原始凭证包括凭证文件和该凭证文件对应的元数据；

S5检查步骤S4所有获取到的原始凭证，将需合并记账的原始凭证关联为原始凭证组，然后进入步骤S6；

S6、逐一针对每一个原始凭证或原始凭证组，根据原始凭证或原始凭证组的业务特征确定适用的步骤S3定义的记账凭证模板，全部都完成后进入步骤S7，其中：

若原始凭证或原始凭证组适用多个记账凭证模板，则人工选择使用的凭证模板；

S7根据确定的记账凭证模板，针对记账凭证模板包含的每一个明细条目，生成对应的记账凭证的科目、方向及金额；

S8核对自动生成的记账凭证，完成后进入步骤S9，其中：

当记账凭证有错误或不完整时，则返回错误信息，提请记账会计人工处理；

S9、检测是否有未处理的原始凭证或原始凭证组，如有未处理的原始凭证或原始凭证组，则返回步骤S6，若没有未处理的原始凭证或原始凭证组，则进入步骤S10；

S10、检测当前的应用环境，判断是否有满足应用环境特征的记账凭证模板，若存在，则进入步骤S7，若不存在，结束本次操作。

2.根据权利要求1所述的一种生成记账凭证的方法，其特征在于，步骤S3中的原始凭证的业务特征包括原始凭证的单据类型、对应的业务类型。

3.根据权利要求1所述的一种生成记账凭证的方法，其特征在于，步骤S3中的应用环境特征包括会计记账时的月度结转、企业现有的原始凭证处理完成。

4.根据权利要求1所述的一种生成记账凭证的方法，其特征在于，步骤S7包括以下步骤：

S71逐一判断明细条目的类型，若明细条目为明确的会计科目进入步骤S72，若明细条目是一个步骤S1中定义的映射表条目，进入步骤S73，若明细条目是一个步骤S2中定义的映射表条目，进入步骤S74，待所有的明细条目的类型都处理完成后，进入步骤S75；

S72将该明细条目的借贷方向和原始凭证中与该明细条目对应的金额填充到记账凭证中的该明细条目中，形成记账凭证的一个科目明细；

S73根据步骤S1定义的映射表生成对应的会计科目，并将该条目的借贷方向和原始凭证中与该科目对应的金额填充到科目条目中，形成记账凭证中的一个科目明细；

S74判断企业已有记账凭证中该映射表条目中对应的源科目是否有余额，若有余额，则生成相应的目标会计科目，并将该条目的借贷方向填充到科目条目中，然后再判断源科目到目标科目的映射中是否包含金额计算公式，若包含金额计算公式，则调用该公式生成目标科目的金额，形成记账凭证中的一个科目明细，若不包含计算公式，则生成的科目中不包含金额；若没有余额，进入步骤S71；

S75将步骤S72～S74生成的科目明细进行合并，生成记账凭证科目明细列表，然后进入步骤S76；

S76补充记账凭证的元数据，生成记账凭证，然后进入步骤S8。