[发明专利]跨平台的估值表解析方法、存储介质及应用服务器

说明书

本发明公开了一种跨平台的估值表解析方法、存储介质及应用服务器，通过读取各平台对应的产品估值表，对已读取的所述产品估值表的表头进行提取；根据提取出的表头特征，对所述产品估值表进行校验，并保留校验通过的产品估值表；同时，识别校验通过的所述产品估值表对应的估值系统及版本号；基于预设的估值科目全量表，根据识别出的所述产品估值表对应的估值系统及版本号，对所述产品估值表进行分类解析并生成可供分析的估值数据；具有将不同平台、不同格式的产品估值表进行分类解析并生成可供分析的估值数据的有益效果，节省了数据处理时间，提高了数据处理效率；同时，也提高了数据处理的准确率。

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，特别涉及一种跨平台的估值表解析方法、存储介质及应用服务器。

背景技术

随着我国资本市场的不断发展进步，国内资管产品的种类不断增多，其规模也在不断攀升；例如：信托计划，证券公司、基金公司、基金子公司、期货公司和保险资产管理公司发行的资产管理产品，公募证券投资基金，私募投资基金等。针对多种多样的资管产品，由于每个产品的风格及其业绩表现千差万别，则需要通过较为精准的处理方法对这些产品做出正确的评价，进而筛选出符合条件的资管产品，而从产品估值表入手进行数据分析则被认为是最简单的处理方式。但由于服务于资管产品的托管、外包机构的稳步增长和多种多样，作为基金产品的估值方，上述资管产品的托管及外包机构所给出的估值表也不尽相同。因此如何将不同平台提供的资管产品的估值表准确且快速的解析成标准格式以供基金分析者使用，给基金服务行业提出了新的课题。

发明内容

本发明提供一种针对资管产品的跨平台的估值表解析方法、存储介质及应用服务器，用以将不同平台的资管产品估值表进行分类解析并生成可供分析的估值数据。

本发明提供了一种跨平台的估值表解析方法，所述跨平台的估值表解析方法包括：

读取各平台对应的产品估值表，对已读取的所述产品估值表的表头进行提取；

根据提取出的表头特征，对所述产品估值表进行校验，并保留校验通过的产品估值表；同时，识别校验通过的所述产品估值表对应的估值系统及版本号；

基于预设的估值科目全量表，根据识别出的所述产品估值表对应的估值系统及版本号，对所述产品估值表进行分类解析并生成可供分析的估值数据。

优选地，所述读取各平台对应的产品估值表，对已读取的所述产品估值表的表头进行提取，包括：

采用逐行读取的方式，读取产品估值表，记录所述产品估值表所包含的列数，并识别所读取的该行中是否包含“科目代码”关键字；

若识别出所读取的该行中包含“科目代码”关键字，则依次读取本行每一列的字段名内容，生成包含字段名称和字段所在列的表头识别表，并继续读取下一行，判断“科目代码”关键字对应列的内容是否为空；

若识别出包含“科目代码”字段对应列的内容为空时，更新生成的所述表头识别表中字段所对应的列。

优选地，所述根据提取出的表头特征，识别校验通过的所述产品估值表对应的估值系统及版本号，包括：

根据提取出的表头特征，查询预先存储的数据库版本识别表，基于识别表中版本识别关键字，对所述产品估值表对应的估值系统进行归类；

判断是否存在一个估值系统版本，其必要版本识别关键字均能在表头识别表中找到；

若不存在一个必要版本识别关键字均能在表头识别表中找到的估值系统版本，则返回解析提示信息，提示不支持所述产品估值表对应的估值系统版本的解析；

若存在一个必要版本识别关键字均能在表头识别表中找到的估值系统版本，则定义所述估值系统版本为所识别版本，并在所述版本识别表中查找提取出的所述表头特征对应的分析字段；