[发明专利]一种NAV模拟计算处理系统

说明书

本发明提供了一种NAV模拟计算处理系统，其包括：第一数据核对模块，第一数据核对模块具有临时估值表核对子模块，临时估值表核对子模块对临时估值表进行核对处理；数据读入模块，数据读入模块将数据读入数据库；模拟计算模块，模拟计算模块将数据根据设定公式进行模拟计算。本发明避免了多次处理财务凭证，再生成估值表的逻辑，大大降低了客户会计人员操作过于频繁，导致工作效率低下的问题，充分运用计算机智能，提高了客户使用体验，从而有效地解决目前的系统操作频繁、工作效率低的问题。

技术领域

本发明涉及一种金融数据处理系统，具体涉及一种NAV模拟计算处理系统。

背景技术

在进行财务会计核算前进行预计算，供生成临时估值表。业务人员在估值表核对一致之后，再进行正式的会计凭证生成，再生成估值表。再进行估值表最终确认。估值表是证券投资基金估值的报表，又称资产估值表，用于基金托管人和基金管理人进行基金资产核对，核对一致后，基金管理人进行资产披露。披露每日净值公告及资产定期报告。NAV(NetAsset Value)指资产净值，总资产减去总负债即是“资产净值”，是估值表中的主要指标之一。模拟估值表的过程，简称为NAV模拟计算。目前的NAV计算处理系统必须要处理财务凭证后，才能产生估值表，从而使得客户会计人员操作过于频繁，导致了工作效率低下的问题。

发明内容

本发明提供了一种NAV模拟计算处理系统，旨在解决目前的系统操作频繁、工作效率低的问题。

为了达到上述目的，本发明的技术方案如下：

一种NAV模拟计算处理系统，其包括：

第一数据核对模块，第一数据核对模块具有临时估值表核对子模块，临时估值表核对子模块对临时估值表进行核对处理；

数据读入模块，数据读入模块将数据读入数据库；

模拟计算模块，模拟计算模块将数据根据设定公式进行模拟计算。

本发明所提供的一种NAV模拟计算处理系统，主要设置了第一数据核对模块、数据读入模块和模拟计算模块，其中，第一数据核对模块具有临时估值表核对子模块，临时估值表核对子模块对临时估值表进行核对处理，数据读入模块将数据读入数据库，模拟计算模块将数据根据设定公式进行模拟计算；本发明采用NAV模拟计算，不需要产生财务凭证，就可以拿出临时估值表进行核对，核对一致后，再产生凭证及资产估值表，我们在数据读入之后即可进行模拟计算，产生估值表，估值表核对一致之后，再开始财务记账，避免了多次处理财务凭证，再生成估值表的逻辑，大大降低了客户会计人员操作过于频繁，导致工作效率低下的问题，充分运用计算机智能，提高了客户使用体验，从而有效地解决目前的系统操作频繁、工作效率低的问题。

在上述技术方案的基础上，本发明还可以作如下改进：

作为优选的方案，还包括第二数据核对模块，第二数据核对模块具有正式估值表核对子模块，正式估值表核对子模块对正式估值表进行核对处理。

采用上述优选的方案，可以进一步地降低操作的繁琐性。

作为优选的方案，还包括财务记账模块，财务记账模块从数据库调出数据并进行记账处理。

采用上述优选的方案，可以进一步地降低操作的繁琐性。

作为优选的方案，上述的数据库建有数据分离模块，数据分离模块具有第一隔离子模块和第二隔离子模块，数据库内建有数据库空间，第一隔离子模块和第二隔离子模块将数据库空间纵向分离为三层数据库子空间，两侧的数据库子空间分别存储数据，中间的数据库子空间被第三隔离子模块横向分为两层子空间，子空间之间进行垂直方向的数据过滤，将无用数据导出数据库空间。

采用上述优选的方案，可以形成数据的快速且精准的分离。