[发明专利]银行到账通知单数据的处理方法及其系统

权利要求书

1.一种银行到账通知单数据的处理方法，其特征在于，包括以下步骤：

核对规则设置步骤，设置银行到账通知单数据的核对规则；

数据采集步骤，分别从企业财务系统、银企互联接口采集企业财务数据、银行到账通知单数据；

银行到账通知单数据类型核对步骤，根据核对规则设置步骤设置的核对规则对数据采集步骤所采集的企业财务数据、银行到账通知单数据两者进行核对，确认银行到账通知单数据的类型；

业务流程数据生成步骤，根据银行到账通知单数据的类型及核对规则设置步骤中设置的核对规则，生成与其相对应的业务流程数据；

业务处理步骤，将生成的业务流程数据上传至企业运营系统。

2.根据权利要求1所述的银行到账通知单数据的处理方法，其特征在于：所述核对规则设置步骤中包括：企业财务系统中各个账户所对应的账户类型的设置；企业财务系统中的摘要字段的设置；标准核对方式的设置；不同银行到账通知单数据相对应的业务流程数据的设置；银行到账通知单数据中的业务数据与企业财务系统中的财务数据的对应关系的设置。

3.根据权利要求2所述的银行到账通知单数据的处理方法，其特征在于：所述账户类型包括：到款账户、付款账户、内部往来账户及融资账户。

4.根据权利要求2所述的银行到账通知单数据的处理方法，其特征在于：所述标准核对方式包括通过账户类型进行核对；通过企业财务系统中的摘要字段进行核对；及，通过银行到账通知单数据中的业务数据与企业财务系统中的财务数据进行核对。

5.根据权利要求1所述的银行到账通知单数据的处理方法，其特征在于：所述企业财务系统包括企业的资金收支系统与融资系统，数据采集步骤所采集的企业财务数据包括企业的资金支付数据与融资到款预测数据。

6.一种银行到账通知单数据的处理系统，其特征在于，包括：

核对规则设置单元，用于设置到银行到账通知单数据的核对规则；

数据采集单元，用于分别从企业财务系统、银企互联接口采集企业财务数据、银行到账通知单数据；

银行到账通知单数据类型核对单元，用于根据核对规则设置单元设置的核对规则对数据采集单元所采集的企业财务数据、银行到账通知单数据两者进行核对，确认银行到账通知单数据的类型；

业务流程数据生成单元，用于根据银行到账通知单数据的类型及核对规则设置单元中设置的核对规则，生成与其相对应的业务流程数据；

业务处理单元，用于将生成的业务流程数据上传至企业运营系统。

7.根据权利要求6所述的银行到账通知单数据的处理系统，其特征在于：所述核对规则设置单元所设置的核对规则包括：企业财务系统中各个账户所对应的账户类型；企业财务系统中的摘要字段；标准核对方式；不同银行到账通知单数据相对应的业务流程数据；银行到账通知单数据中的业务数据与企业财务系统中的财务数据的对应关系。

8.根据权利要求7所述的银行到账通知单数据的处理系统，其特征在于：所述账户类型包括：到款账户、付款账户、内部往来账户及融资账户。

9.根据权利要求7所述的银行到账通知单数据的处理系统，其特征在于：所述标准核对方式包括通过账户类型进行核对；通过企业财务系统中的摘要字段进行核对；及，通过银行到账通知单数据中的业务数据与企业财务系统中的财务数据进行核对。

10.根据权利要求6所述的银行到账通知单数据的处理系统，其特征在于：所述企业财务系统包括企业的资金收支系统与融资系统，数据采集单元所采集的企业财务数据包括企业的资金支付数据与融资到款预测数据。