[发明专利]一种自定义配置化的基金经理投资审批管理系统及方法

权利要求书

1.一种自定义配置化的基金经理投资审批管理系统，其特征在于，所述的基金经理投资审批管理系统包括业务管理平台、系统管理平台；所述的业务管理平台包括数据处理模块、数据评价模块、数据查询模块、权限管理模块、基金经理维护模块、会计评价模块、基金会计维护模块、数据导入新模块、电话数据分发模块、非电话数据分发模块；所述的系统管理平台包括授权资源管理模块、角色管理模块、角色授权模块、菜单管理模块、系统参数模块；所述的数据导入新模块用于手工导任意交易日的基金交易数据；所述的电话数据分发模块用于提供电话数据下发；所述的非电话交易数据下发用于提供的非电话数据下发；所述的数据处理模块包括不同角色的数据处理模块；所述的数据查询模块用于审批流程相关的角色人员审查整个流程的处理进度；所述的角色授权模块用于基本流程参数的配置中的权限配置；所述的菜单管理模块用于管理业务管理平台、系统管理平台。

2.根据权利要求1所述的自定义配置化的基金经理投资审批管理系统，其特征在于，电话交易数据和非电话交易数据均包含了基金代码选项、基金名称选项、投资经理选项、操作选项、交易日期选项、证券代码选项、证券名称选项、委托方向选项、商场成交价选项、成交数量选项、成交金额选项、成交均价格选项。

3.根据权利要求1所述的自定义配置化的基金经理投资审批管理系统，其特征在于，数据处理模块包含的内容有：交易日期选项、基金代码选项、证券代码选项、证券名称选项、委托方向选项、市场成交选项、成交数量选项、成交金额选项、成交均价选项。

4.根据权利要求1所述的自定义配置化的基金经理投资审批管理系统，其特征在于，所述的基金会计维护模块匹配有基金列表，每个基金列表设置基金会计列表。

5.根据权利要求1所述的自定义配置化的基金经理投资审批管理系统，其特征在于，所述的基金经理维护模块匹配有基金列表，每个基金列表设置基金经理列表。

6.根据权利要求1所述的自定义配置化的基金经理投资审批管理系统，其特征在于，所述的角色管理模块包括角色编码选项、角色编码选项、描述选项、创建时间选项、更新时间选项、查询选项。

7.一种自定义配置化的基金经理投资审批管理方法，所述方法包括以下步骤：

步骤S1：交易数据从基金数据池抓取；

步骤S2：判断是否为电话交易数据；

步骤S3：将步骤S2中的交易数据进行数据分发或者投资总监直接下发，其中数据分发的角色可配置；

步骤S4：基金经理对步骤S3下发的数据进行反馈说明，并移交至审计员处理、交易总监处理、财务会计人员处理；

步骤S5：最后通过总监审批查看流程进度和详情。