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[发明专利]一种编制现金流量表的方法及装置-CN200810097325.0无效
发明人：陈蓉 -专利权人：金蝶软件（中国）有限公司
申请日： 2008-05-12 - 公布日： 2008-09-17 - 主分类号： G06Q10/00 文献下载
摘要：本发明公开了一种编制现金流量表的方法，该方法包括：设置科目属性，对现金类科目指定为现金类属性；对现金类科目的对方科目进行现金流量的指定，包括指定对方科目、对方科目的现金流量项目及对应的现金流量；根据指定的现金流量项目，将对应的现金流量保存在现金流量表中。本发明还公开了一种编制现金流量表的装置，通过本发明实施例，使得编制现金流量表的过程简单化，减轻了财务人员的工作量，有利于提高工作效率。可以随时出具现金流量表，极大地提高了现金流量表报送的及时性。并且保证了现金流量表的准确性，从而使现金流量表能够更加真实地反映现金流量信息。
一种编制现金流量表方法装置

[发明专利]一种现金流量表的快捷管理方法-CN200910018627.9无效
发明人：金鹏;梁端水;郝晶 -专利权人：浪潮集团山东通用软件有限公司
申请日： 2009-09-07 - 公布日： 2010-02-10 - 主分类号： G06Q40/00 文献下载
摘要：本发明是一种现金流量表的便捷处理方法。该方法是为了提高现金流量表的制作效率，减少现金流量表的信息失真。主要包含三部分：建立统一的现金流量数据归集体系；现金流量数据的智能分析和处理；自动完成现金流量表的数据准备工作。主要应用于集团型企业中，可以统一规范下属单位现金流量数据的处理流程，有效改善现金流量的失真现象，大大提高企业的财务处理效率，简化现金流量表编制难度，节省企业人力成本，降低企业业务操作风险。本发明通过现金流量科目体系的设置，可以自动对现金流量数据进行智能分析，并按照现金流量表的要求进行归集和汇总，从而形成现金流量表的基础数据，极大提高了现金流量表的生成效率。
一种现金流量表快捷管理方法

[发明专利]基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制方法及系统-CN201210552844.8无效
发明人：廖勇;林晓欢;侯昌奇 -专利权人：远光软件股份有限公司
申请日： 2012-12-18 - 公布日： 2013-03-20 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明提供了一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制方法，包括辨别规则设置步骤；数据采集步骤；数据识别与过滤步骤；现金流量数据分类步骤；现金流量表生成步骤。本发明将交易数据中的资金归集交易数据、银行调账数据、退款数据、同一单位不同账户划转交易数据、集团内部交易数据进行标识与过滤，提高了合并现金流量表的数据精度度；而且整个编制过程不需要人工干预，智能化程度高，提高了现金流量表的编制效率。
基于银行账单集团合并现金流量表编制方法系统

[发明专利]一种现金流量表专用明细帐-CN99104219.0无效
发明人：李保伟;李良怡 -专利权人：李保伟
申请日： 1999-03-19 - 公布日： 1999-12-15 - 主分类号： B42D12/02 文献下载
摘要：本发明提供了一种理想的现金流量表专用明细帐。其主要特点是针对财政部下达的《现金流量表准则》中的规定设计出一种能在一种帐簿中同时反映三大类现金流量的一种专用明细帐，三大类现金流量即经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量。
一种现金流量表专用明细帐

[发明专利]一种现金流量表自动生成方法-CN201910086289.6在审
发明人：韦剑涛;周德斌;郑招伟 -专利权人：优书（上海）云计算有限公司
申请日： 2019-01-29 - 公布日： 2019-05-28 - 主分类号： G06Q40/00 文献下载
摘要：本发明公开了一种现金流量表自动生成方法，方法中包含三个功能模块，分别是：构建现金流量科目规则特征模块、构建现金流量项目的现金流量归集规则引擎模块、自动获取现金流量数据模块。本发明把现金流量科目、现金流量科目方向、对应科目作为现金流量项目的最小规则单元，用以实现凭证分录数据自动匹配现金流量项目。
现金流量科目现金流量表自动生成构建规则引擎模块规则单元规则特征数据模块自动获取自动匹配凭证

[发明专利]一种用于生成现金流量表的云计算应用平台构建方法-CN201510402396.7有效
发明人：吴杰;李晓勇;尹留志;王磊;陈小苍 -专利权人：安徽兆尹信息科技股份有限公司;安徽兆尹安联科技有限公司
申请日： 2015-07-08 - 公布日： 2018-09-28 - 主分类号： G06F17/30 文献下载
摘要：本发明涉及一种用于生成现金流量表的云计算应用平台构建方法，与现有技术相比解决了无法利用计算机技术实现现金流量表自动生成的缺陷。本发明包括以下步骤：构建用户服务平台；建立金融数值数据库与云计算平台的数据关联；建立计算模型数据库并与用户服务平台建立数据关联；建立计算模型数据库与云计算平台的数据关联；建立现金流量表生成步骤模块。本发明基于云数据处理技术，能够准确、快捷生成现金流量表，充分利用大数据的处理优势，具有快捷、准确的特点。
一种用于生成现金流量表计算应用平台构建方法

[发明专利]一种现金流量表主表自动生成方法-CN201810812740.3在审
发明人：姚树莲;白建明;姚荃心 -专利权人：姚树莲
申请日： 2018-07-23 - 公布日： 2019-01-18 - 主分类号： G06Q10/10 文献下载
摘要：本发明公开了一种现金流量表主表自动生成方法，包括包括以下步骤：1）根据会计凭证起始时间和结束时间，打开会计凭证数据库，按照会计凭证时间和会计凭证编号逐一取出会计凭证数据；2）判断借方科目是否为现金，并执行相应步骤；3）判断贷方科目是否为现金，并执行相应步骤；4）判断所有会计凭证是否检索完毕，若是，则生成现金流量表；若不是，则检索下一张会计凭证数据。本方法是在充分理解现金流量表的核心思想的基础上，通过对会计凭证的对应关系分析，并利用计算机手段实现自动生成现金流量表。
会计凭证现金流量表自动生成主表检索科目计算机手段关系分析核心思想现金数据库取出

[发明专利]一种筹资分析方法-CN201610580374.4在审
发明人：张松涛 -专利权人：深圳市赛普爱德科技股份有限公司
申请日： 2016-07-22 - 公布日： 2017-01-04 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明公开了一种筹资分析方法，包括S1：选择一个筹资项目，并发起筹资方案；S2：进行筹资计划的制定；S3：预设置指标的假设值；S4：根据指标的假设值和制定的筹资计划，从经营、筹资两个方面进行项目现金流量的计算，生成现金流量表；S5：根据指标的假设值和生成的现金流量表，生成项目的利润表；S6：根据筹资计划、指标的假设值、现金流量表和利润表，生成通过多个表格形式展示的计划及收益具体数值的收益展示表，同时生成能直观地展示该筹资计划资金流入流出的现金流图表
一种筹资分析方法

[发明专利]一种分布式电源并网工程经济评估方法及装置-CN201811518053.7在审
发明人：孙充勃;宋毅;原凯;王逸超;刘聪;靳夏宁;胡丹蕾;薛振宇;瞿艳坤;蔡超;谢欣涛;齐晓光;张泽林 -专利权人：国家电网有限公司;国网经济技术研究院有限公司;国网湖南省电力有限公司经济技术研究院
申请日： 2018-12-12 - 公布日： 2019-04-05 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明涉及一种分布式电源并网工程经济评估方法及装置，其包括：确定整体工程项目方案的费用支出和效益收入；根据所述费用支出和所述效益收入，确定所述整体工程净现金流量；将从建设期至运营期结束期间每年的现金流量汇总编制成现金流量表；根据现金流量表计算整体工程项目方案的内部收益率；当内部收益率≥基准收益率时，项目方案经济合理；当内部收益率＜基准收益率时，项目方案经济不合理。
分布式电源整体工程现金流量表费用支出工程经济现金流量并网配电网科学指导运营期评估收入编制决策建设

[发明专利]测算企业现金流量的方法和系统-CN201610029660.1在审
发明人：陈政;傅蔷;宋艺航;王玲;张翔;蒙文川;冷媛;王庆红;邢胜男;杨龙 -专利权人：中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心;南方电网科学研究院有限责任公司;北京经世万方信息技术有限公司
申请日： 2016-01-15 - 公布日： 2016-06-29 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明涉及一种测算企业现金流量的方法和系统。所述方法包括：获取预定义的影响预测期内企业现金流量的关键指标，并对所述关键指标进行量化；所述关键指标包括企业外部影响因素指标和企业内部经营决策指标；将量化后的关键指标作为输入变量或模型参数，构建测算模型所述测算模型包括固定资产测算子模型和无形资产测算子模型；获取所述固定资产测算子模型和无形资产测算子模型的测算结果，根据所述计算结果计算利润测算表中的项目数据和资产负债测算表中的项目数据；根据所述利润测算表中的项目数据和资产负债测算表中的项目数据计算现金流量表中各测算项目的值，以得到企业预测现金流量表。通过本发明可有效提高测算企业现金流量的准确度。
测算企业现金流量方法系统

[发明专利]基于发生额审核财务报表系统-CN201010506901.X无效
发明人：谭长义 -专利权人：谭长义
申请日： 2010-10-14 - 公布日： 2011-01-26 - 主分类号： G06Q10/00 文献下载
摘要：基于发生额审核财务报表系统，包括转换发生额模块、追溯分解发生额模块、调整偏差事项模块、投入产出印证模块和链接现金流量模块，转换发生额模块用于统一财务信息口径，将送审资产负债表项目余额转换为项目发生额；追溯分解发生额模块用于追溯分解送审资产负债表送审利润表项目总发生额为明细项目源发生额，印证发生额构成要素之间的勾稽关系；调整偏差事项模块用于调整审核中发现的偏差事项，调整修正供审报表；投入产出印证模块用于对应联动关系，综合系统审核资产负债表和利润表；链接现金流量模块用于对应联动关系，链接现金流量表中经营、投资、筹资项目的现金流发生额，生成现金流量表。
基于发生审核财务报表系统

[发明专利]业务现金流管理系统-CN201110322615.2无效
发明人：庄军 -专利权人：庄军
申请日： 2011-10-21 - 公布日： 2012-01-18 - 主分类号： G06Q10/00 文献下载
摘要：现金流的变化影响企业的发展，很多企业现金流的断裂导致经营困难以至破产，很多企业现金流过盈导致企业财务资源的浪费，管理者多采用报表向管理者报告企业现金流情况，必然带来问题：(一)现金流报表不能最真实的反映单纯业务资金上的进出本发明就是为解决上述问题，突破传统财务管理理念，将财务现金流量表进行全面技术结构突破，创新发明业务现金流量表，然后利用信息化商务智能技术中的数据可视化技术水晶易表工具，创新性使用业务现金流数据，建立图形化的动态交互式财务报告业务现金流管理系统
业务现金流管理系统

[发明专利]一种基于现金流贴现的电网股权转让估值方法-CN201910119507.1在审
发明人：李有华;罗少东;李成仁;朱永娟;陈挺;陈茜;李阳;张俊民;张佳颖 -专利权人：国网能源研究院有限公司
申请日： 2019-02-18 - 公布日： 2019-06-11 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于现金流贴现的电网股权转让估值方法，属于电网股权转让领域，包括以下步骤：S1：模型初始化，输入前两年资产负债表、损益表、现金流量表等历史数据，以及经营活动、营运资金、资本性投资、债务和利息等关键参数，S2：模型计算，根据设定的参数，以基期数据为基础，分两个阶段测算未来13年资产负债表、损益表、现金流量表，汇总预测长短期借款及现金余额。该电网股权转让估值方法借助仿真模型测算电网现金流量序列，并以此为基础科学、合理地确定非国有资本参与国有企业混合所有制改革重组、改制上市或国有控股上市公司的增资扩股中的出资入股、股权收购、认购可转债、股权置换等形式转让估值
电网转让现金流量表现金流测算混合所有制模型初始化仿真模型关键参数经营活动历史数据模型计算现金流量置换利息改制现金预测收购资金投资

[发明专利]一种财务评估现金流量优化方法-CN200910234595.6无效
发明人：陈溥才 -专利权人：苏州铭星软件科技有限公司
申请日： 2009-11-24 - 公布日： 2011-05-25 - 主分类号： G06Q40/00 文献下载
摘要：本发明涉及一种财务评估现金流量优化方法，特点是：采用总成本费用估算表、利润与利润分配表、财务计划现金流量表、借款还本付息计划表之间的关联计算，即首先将上述四张报表中的关键数据用目标函数表示，按照不可颠倒的步骤，通过关键表达式计算后进行关键判断，或是采用判别准则判断，确定目标函数值，实现现金流量优化；然后将优化后的目标函数值代入四张报表获取相关的数值，得到经过优化的四张财务分析报表计算结果，最终得到优化的现金流量评估采用本发明后，能够以最严谨的思路、最短的时间、最便捷的运算来实现财务平衡分析，得到财务现金流量最佳方案。
一种财务评估现金流量优化方法

[发明专利]一种农业经营户信贷决策方法-CN202010795114.5在审
发明人：孙宏宇;阿列克塞·克里希斯基 -专利权人：上海方付通科技服务股份有限公司
申请日： 2020-08-10 - 公布日： 2022-02-18 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：农户通过客户端发起线上贷款申请及大数据查询授权，系统端根据线上贷款申请进行大数据查询，判断该农户贷款能否合法准入，并返回结果给客户端；当贷款能合法准入时，系统端发起采集任务，客户端采集农户信息；系统端根据客户端采集的农户信息，计算获得现金流量表；系统端基于现金流量表，分析获得贷款决策方案。
一种农业经营信贷决策方法

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