[发明专利]一种基于内部交易实时确认减少未达账项的方法

摘要

本发明提供一种基于内部交易实时确认减少未达账项的方法，该方法是首先要识别内部交易，在编制凭证时自动形成内部交易记录；在往来单位定义中增加一类内部往来单位；对应集团公司组织结构中的普通公司；往来单位的数据库表LSWLDW中，LSWLDW_NBDW列用’1’表示内部单位，LSWLDW_NBDWBH对应组织结构中的单位编号；通过以上各个步骤的设置，我们就实现了普通公司通过编制凭证快速形成内部交易记录，能够及时确认内部交易和形成抵消分录的财务数据，省却了每个下属单位采集内部交易数据后对账，发送集团后调账，再进行检查核对，解决了事后对账方式造成的大量未达账项，却找不出原因，无法核对的难题。

主权项

1.一种基于内部交易实时确认减少未达账项的方法，其特征在于，具体步骤如下：首先要识别内部交易，在编制凭证时自动形成内部交易记录；在往来单位定义中增加一类内部往来单位；对应集团公司组织结构中的普通公司；往来单位的数据库表LSWLDW中，LSWLDW_NBDW列用’1’表示内部单位，LSWLDW_NBDWBH对应组织结构中的单位编号；凭证根据业务类型生成内部交易记录，在业务类型分录数据库表ITYWFL中，ITYWFL_IFJY用’1’表示符合这条分录的凭证分录能够形成内部交易记录，ITYWFL_XMNM标识形成交易类型、交易项目的内部交易记录，定义业务类型分录的记账方向、科目编号、内部往来单位、辅助部门、辅助产品、辅助个人、辅助专项、金额完全与凭证辅助原始数据库表ZWFZYS相吻合；对方分录按相同方式定义，通过逻辑连接符把最终控制条件存储在业务类型数据库表ITYWLX列ITYWLX_SQL中；通过列ITYWLX_QTJF、ITYWLX_QTDF定义凭证分录是否包含其它借方分录或贷方分录，区分凭证分录与之完全符合还是包含此定义即可形成内部交易记录；除此之外，还要定义对方业务类型ITYWLX_DFYWLX、发生交易单位范围ITYWLX_JYDW、未达账最大天数ITYWLX_WDTS、未达账最大金额ITYWLX_WDJE、超越约束后是否允许编制凭证ITYWLX_KFZD、是否允许审核ITYWLX_KFFH、确认时是否实时形成抵消分录ITYWLX_IFXCDX；凭证辅助原始满足业务类型分录定义，将自动形成内部交易，内部交易记录在数据库表ITNBJY中，有标识发生交易的双方单位、金额、摘要、业务日期、经办人、辅助核算字段，编制内部交易凭证后即时提示需要确认，直接进入内部交易确认平台，与对方业务类型、对方单位形成的内部交易确认，并根据业务类型定义的是否实时形成抵消分录确定是否同时生成抵消凭证，同时向对方单位发送内部交易凭证主要信息和及时确认提示，对方单位登陆财务系统接收消息提示，进行内部交易确认或选择对方交易记录，通过定义的凭证模版，简洁快速地形成本单位凭证并与对方内部交易确认，同理，根据控制是否实时形成抵消凭证；存在未达账项时或存在未确认交易时不允许编制凭证；当未达账天数或未达账金额超出一定限制后，不允许审核；这样最大程度上保证了内部交易及时确认又不失灵活。