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[发明专利]国内托管银行与境外托管代理银行间的数据处理方法及系统-CN201010183483.5无效
发明人：陈振华;涂云;施薇;郝芫;王威;郑建利 -专利权人：中国农业银行股份有限公司
申请日： 2010-05-19 - 公布日： 2010-11-10 - 主分类号： G06Q40/00 文献下载
摘要：本发明提供一种国内托管银行与境外托管代理银行间的数据处理方法及系统。一种国内托管银行与境外托管代理银行间的数据处理方法，包括：接收传入的数据；读取与所述数据的格式匹配的配置文件；根据所述配置文件解析所述数据，获得所述数据的字段信息；根据所述数据的字段信息生成适用于境外托管代理银行的报文，并发送所述报文。本发明实施例通过将QDII客户发送的各种格式的交易数据进行识别解析处理，生成可以直接应用于境外托管代理银行的报文，再发送给境外托管代理银行进行处理，从而无需使用网上银行，克服了网上银行数据处理效率低等问题，提高了交易数据处理的效率。
国内托管银行境外代理银行间数据处理方法系统

[发明专利]QFII业务中CA信息报文的生成方法及系统-CN201010183479.9无效
发明人：陈振华;涂云;施薇;郝芫;王威;郑建利 -专利权人：中国农业银行股份有限公司
申请日： 2010-05-19 - 公布日： 2010-10-20 - 主分类号： G06F17/24 文献下载
摘要：本发明实施例提供一种QFII业务中CA信息报文的生成方法及系统。一种QFII业务中CA信息报文的生成方法，包括：获取公司公告信息文件；当所述公司公告信息文件的格式为第一约定格式时，解析所述公司公告信息文件，获得公告信息数据；将所述公告信息数据传输至预先建立的CA信息报文档案，生成CA信息报文。本发明实施例通过约定公司公告信息文件和证券持有头寸信息文件的格式，并对该格式的文件进行解析，为CA信息报文的自动生成奠定了基础；而且，对于需要进行持仓匹配的事件类型实现了公告信息数据和头寸信息数据的自动匹配，以及CA信息报文的自动生成，减少了人工处理环节，提高了工作效率和报文内容的准确率，降低了操作风险。
qfii 业务 ca 信息报文生成方法系统

[发明专利]报文的自动链接方法、账务修正方法及系统-CN201010183491.X无效
发明人：陈振华;涂云;施薇;郝芫;王威;郑建利 -专利权人：中国农业银行股份有限公司
申请日： 2010-05-19 - 公布日： 2010-10-06 - 主分类号： H04L12/56 文献下载
摘要：本发明实施例提供一种报文的自动链接方法、账务修正方法及系统。一种报文的自动链接方法包括：解析接收到的载有交易数据的报文，并获得标识信息的第一数据；解析接收到的交易结算指令报文，并获得所述标识信息的第二数据；对所述第一数据和所述第二数据进行匹配；若匹配成功则将所述交易结算指令报文的报文信息添加至所述载有交易数据的报文，实现所述载有交易数据的报文与所述交易结算指令报文的链接。本发明实施例实现了载有交易数据的报文和交易结算指令报文的自动链接，替代了现有技术中人工实现报文匹配链接的方式，从而提高了报文匹配链接的效率，也大大降低了出错率。
报文自动链接方法账务修正系统

[发明专利]国内托管银行与境外托管代理银行间的数据处理方法及系统-CN201010183457.2无效
发明人：陈振华;涂云;施薇;郝芫;王威;郑建利 -专利权人：中国农业银行股份有限公司
申请日： 2010-05-19 - 公布日： 2010-09-15 - 主分类号： G06Q40/00 文献下载
摘要：本发明实施例提供一种国内托管银行与境外托管代理银行间的数据处理方法及系统。其中，方法包括：接收传入的报文；根据所述报文的格式对所述报文进行解析；根据解析后的报文生成预定格式的数据文件，所述预定格式的数据文件为会计核算业务的数据源。本发明实施例通过将包含交易确认数据和CA信息数据的报文进行识别、解析和数据格式转化，使其可以直接作为国内托管银行会计核算业务的数据源，从而无需利用QDII客户端提供的交易指令和信息提供商的CA信息即可进行会计核算业务，而且无需进行核算账务的调整，大大简化了会计核算业务的处理过程，提高了数据处理效率。
国内托管银行境外代理银行间数据处理方法系统