[发明专利]一种用于私募基金的报表生成方法

摘要

本发明公开一种用于私募基金的报表生成方法，包括：新建项目，在所述项目中增加基本信息模块；完善所述基本信息模块；调取目标报表模板；利用所述目标报表模板的配置信息，从数据库中获取报表数据；将所述报表数据填充至所述目标报表模板，形成私募基金报表。本发明的一种用于私募基金的报表生成方法，通过对私募基金的报表进行一键生成，使得用户点击操作即可实现一键生成报表，快速、准确、方便产生证监会所需要的一系列的报表内容，减少了用户时间的投入，降低了工作量，解决了手动筛选信息的被动性以及耗时时间长，报表信息容易出错等问题，提高了报表信息的准确以及工作效率。 1

主权项

1.一种用于私募基金的报表生成方法，其特征在于，包括：

S1：新建项目，在所述项目中增加基本信息模块；

S2：完善所述基本信息模块；

S3：调取目标报表模板；

S4：利用所述目标报表模板的配置信息，从数据库中获取报表数据；

S5：将所述报表数据填充至所述目标报表模板，形成私募基金报表。

2.根据权利要求1所述的报表生成方法，其特征在于，所述基本信息模块包括项目模块、流程模块和基金模块。

3.根据权利要求2所述的报表生成方法，其特征在于，所述项目模块用于记录公司名称、公司简介、行业、所处阶段、估值、项目状态、投资逻辑、项目来源和负责人信息。

4.根据权利要求2所述的报表生成方法，其特征在于，所述基金模块用于记录基金名称、基金编码、基金类型、基金状态、基金注册地、基金货币单位、拟募集金额和已募集金额信息。

5.根据权利要求2所述的报表生成方法，其特征在于，完善所述基本信息模块包括：

完善所述项目模块，包括完善项目信息、项目公司信息和项目相关文档；

完善所述流程模块，包括完善项目流程信息和项目流程相关文档；

完善所述基金模块，包括基金信息、基金投后管理信息和基金相关文档。

6.根据权利要求1所述的报表生成方法，其特征在于，从证监会预置的报表模板库中调取所述目标报表模板。

7.根据权利要求1所述的报表生成方法，其特征在于，从数据库中获取所述报表数据包括直接从数据库中获取的数据和从数据库中获取并经过处理的数据。

8.根据权利要求1所述的报表生成方法，其特征在于，还包括编辑和/或删除所述基本信息模块。

9.根据权利要求1‑8中任一项所述的报表生成方法，其特征在于，所述基本信息模块为可视化模块。