[发明专利]一种基于合同管理的收支管控方法

摘要

本发明公开一种基于合同管理的收支管控方法，在收支管控系统中录入合同后，编制开票计划、生成收款计划或进入付款流程，整个流程以公司与外部单位签订的合同为基础数据，以ERP系统内合同收付款计划作为资金流转依据，将合同资金计划、全面预算、财务总账进行全面串联，最终形成财务会计凭证。目的是在公司营业过程中，加强对公司经营合同管理，强化对公司资金流向的管控，将原本在线下手工管理的合同档案进行线上管理，开发建立合同管理模块、全面预算管理模块、财务管理模块之间桥梁关系，实现合同收支的在线管控与凭证自动集成的功能。

主权项

一种基于合同管理的收支管控方法，其特征在于包括如下步骤：步骤一：首先将各个已签订好的合同录入收支管控系统的合同管理模块，其中，销售类合同，需编制开票计划，并联动生成收款计划，或手工编制收款计划；采购类合同，则进入付款流程；步骤二：开票计划完成后，系统会在开票计划规定时间前一段时间内发出开票提醒，直到完成这笔业务的受理；业务人员收到开票提醒后，在开票计划规定时间内，在系统内填写开票申请并关联相应开票计划；步骤三：管理人员对开票申请进行审批，审批通过后，由业务人员向财务部开具发票并将发票号码回填至开票申请单上，开票结束后联动生成财务凭证，开票流程结束；步骤四：进入收款流程，系统会在收款计划规定时间的前一段时间内发出收款提醒，业务人员收到收款提醒后，向付款单位催收款项，并在系统内进行催款记录；步骤五：财务部门收到款后，依据原始凭证信息在合同收支管控模块的收款通知单上录入；步骤六：通过审批流转至业务部门对上述步骤的款项进行确认：正常收款或预收款项，并关联收款计划和资金计划；流回财务部门会计审核确认，收款流程结束后联动生成财务凭证，归集现金流入；步骤七：对已开具发票与收款通知单进行核销；步骤八：进入付款流程后，首先业务人员根据供应商提供发票或需预付合同款项在系统内填写付款申请单，关联具体合同；步骤九：付款申请单填写完成后，若是挂账行为，直接进入审批流程，审批通过联动生成财务凭证；如果是付款行为，系统自动与资金计划相比较，超预算不予进入审批环节，不超预算进入审批流程；步骤十：审批通过后，财务确认联动生成财务凭证。