[发明专利]一种基于合同管理的收支管控方法

说明书

技术领域

本发明涉及一种收支管控方法，特别是涉及一种基于合同管理的收支管控方法。

背景技术

目前，很多集团公司旗下会有多家子公司，涉及多个领域，每年签订的合同量多达上千份。而公司营业收支主要有前端业务部门统计签订合同的首付款到期情况，向财务部门汇报，采用手工方式进行业务流转，工作量巨大，已不能满足集团公司业务日渐增长及合同全生命周期管理的需要。

虽然，很多企业会使用办公系统软件，如ERP等来管理各项合同事务，但现阶段ERP系统对合同管理也仅停留在档案管理，及与供应链或项目管理相衔接上，不能满足规模较小单位和企业自身个性化管理的需要，也无法将合同决算金额、合同收付款计划、资金预算、财务进行关联，缺乏公司对资金流入、流出的有效管控。

有鉴于此，本发明人对此进行研究，专门开发出一种基于合同管理的收支管控方法，本案由此产生。

发明内容

本发明的目的是提供一种操作简便、全过程管控且效率高的基于合同管理的收支管控方法。

为了实现上述目的，本发明的解决方案是：

一种基于合同管理的收支管控方法，包括如下步骤：

步骤一：首先将各个已签订好的合同录入收支管控系统的合同管理模块，其中，销售类合同，需编制开票计划，并联动生成收款计划，也可手工编制收款计划；采购类合同，则进入付款流程；

步骤二：开票计划完成后，系统会在开票计划规定时间前一段时间内发出开票提醒，直到完成这笔业务的受理；业务人员收到开票提醒后，在开票计划规定时间内，在系统内填写开票申请并关联相应开票计划；

步骤三：管理人员对开票申请进行审批，审批通过后，由业务人员向财务部开具发票并将发票号码回填至开票申请单上，开票结束后联动生成财务凭证，开票流程结束；

步骤四：进入收款流程，系统会在收款计划规定时间的前一段时间内发出收款提醒，业务人员收到收款提醒后，向付款单位催收款项，并在系统内进行催款记录；

步骤五：财务部门收到款后，依据原始凭证信息（即银行回单）在合同收支管控模块的收款通知单上录入；

步骤六：通过审批流转至业务部门对上述步骤的款项进行确认：正常收款或预收款项，并关联收款计划和资金计划；流回财务部门会计审核确认，收款流程结束后联动生成财务凭证，归集现金流入；

步骤七：对已开具发票与收款通知单进行核销；

步骤八：进入付款流程后，首先业务人员根据供应商提供发票或需预付合同款项在系统内填写付款申请单，关联具体合同；申请单详细填写内容视预付、挂账、直接付款而定；

步骤九：付款申请单填写完成后，若是挂账行为，直接进入审批流程，审批通过联动生成财务凭证；如果是付款行为，系统自动与资金计划相比较，超预算不予进入审批环节，不超预算进入审批流程；

步骤十：审批通过后，财务确认联动生成财务凭证。

上述基于合同管理的收支管控方法，基于收支管控的方法来衔接ERP系统内的合同管理与财务核算模块，使俩模块业务紧密藕合，提高数据质量，减轻工作量，提高工作效率，达到合同优化管理，合同全生命周期管理要求。具有如下优点：（1）系统自动提醒合同开票、合同收款，取代人工手工统计；（2）将合同收支与预算进行关联，在强化资金管控的同时，提高公司预算编制（3）提高未来现金流预估准确度，根据合同收支计划；（4）通过合同管理与财务的贯通，确保公司财务账与前端营业收入的实时一致；（5）通过合同收支管控，实现合同、预算与财务的串联，强化部门间协同，提升了合同全生命周期的质量管理。   

以下结合附图及具体实施例对本发明做进一步详细描述。

附图说明

图1为本实施例的收支管控方法流程图。

具体实施方式

如图1所示，一种基于合同管理的收支管控方法，包括如下步骤：

步骤一：首先将各个已签订好的合同录入收支管控系统的合同管理模块，销售类合同，需编制开票计划，并联动生成收款计划，也可手工编制收款计划；若为采购类合同，则进入付款流程。

 合同与开票计划、收款计划关系说明：存在一对一或者一对多的关系，完全视合同约定收款方式执行。

 开票计划与收款计划的关系说明：基于同一个合同，存在一对多或者多对一的关系，但开票计划与收款计划涉及的合计金额相等，都等于合同决算金额。